有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年 2月20日現在) | 第4期 (2020年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 214,115 | 71,854 |
| コール・ローン | 26,901,422 | 29,318,750 |
| 親投資信託受益証券 | 8,252,948,815 | 10,901,253,144 |
| 派生商品評価勘定 | 2,592,330 | 497,193 |
| 未収入金 | 26,444,892 | 12,456,000 |
| 流動資産合計 | 8,309,101,574 | 10,943,596,941 |
| 資産合計 | 8,309,101,574 | 10,943,596,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,908,295 | 143,359,476 |
| 未払解約金 | 45,014,019 | 17,669,474 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,648 | 1,619,203 |
| 未払委託者報酬 | 6,633,620 | 9,175,419 |
| 未払利息 | 68 | 80 |
| その他未払費用 | 390,178 | 539,677 |
| 流動負債合計 | 136,116,828 | 172,363,329 |
| 負債合計 | 136,116,828 | 172,363,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,313,617,766 | ※1 10,296,793,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △140,633,020 | ※3 474,439,923 |
| (分配準備積立金) | 231,479,549 | 493,315,489 |
| 元本等合計 | 8,172,984,746 | 10,771,233,612 |
| 純資産合計 | 8,172,984,746 | 10,771,233,612 |
| 負債純資産合計 | 8,309,101,574 | 10,943,596,941 |
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