有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年3月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成28年 5月 9日 至 平成29年 3月 6日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 106,408,779 |
| 営業収益合計 | 106,408,779 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 2,271 |
| 受託者報酬 | 117,889 |
| 委託者報酬 | 550,206 |
| その他費用 | 39,235 |
| 営業費用合計 | 709,601 |
| 営業利益 | 105,699,178 |
| 経常利益 | 105,699,178 |
| 当期純利益 | 105,699,178 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,492,392 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,085,538 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,085,538 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,402,224 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,402,224 |
| 分配金 | ※1 1,863,749 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,026,351 |
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