- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2020年 3月 6日 至 2021年 3月 5日 | 第6期 自 2021年 3月 6日 至 2022年 3月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,715,481,211 | △601,619,490 |
| 営業収益合計 | 1,715,481,211 | △601,619,490 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,094 | 43,703 |
| 受託者報酬 | 2,250,786 | 4,301,973 |
| 委託者報酬 | 10,503,585 | 20,075,749 |
| その他費用 | 750,805 | 1,434,067 |
| 営業費用合計 | 13,538,270 | 25,855,492 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,701,942,941 | △627,474,982 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,701,942,941 | △627,474,982 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,701,942,941 | △627,474,982 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 127,273,963 | 140,058,469 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,219,592,085 | 3,448,917,537 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,517,906,237 | 3,592,060,032 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,517,906,237 | 3,592,060,032 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 863,249,763 | 1,865,948,594 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 863,249,763 | 1,865,948,594 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,448,917,537 | 4,407,495,524 |
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