- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/06-2025/03/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2023年3月7日 至 2024年3月5日 | 第9期 自 2024年3月6日 至 2025年3月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 21,074 |
| 有価証券売買等損益 | 4,317,248,270 | 165,851,720 |
| 営業収益合計 | 4,317,248,270 | 165,872,794 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,968 | 1,501 |
| 受託者報酬 | 4,415,101 | 2,938,566 |
| 委託者報酬 | 16,999,848 | 4,897,497 |
| その他費用 | 1,471,942 | 979,407 |
| 営業費用合計 | 22,919,859 | 8,816,971 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,294,328,411 | 157,055,823 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,294,328,411 | 157,055,823 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,294,328,411 | 157,055,823 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,135,962,894 | △26,267,859 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,378,424,373 | 8,950,803,520 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,795,200,309 | 2,010,649,499 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 3,795,200,309 | 2,010,649,499 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,381,186,679 | 6,352,222,655 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 3,381,186,679 | 6,352,222,655 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,950,803,520 | 4,792,554,046 |
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