有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2019年 3月 6日 至 2020年 3月 5日 | 第5期 自 2020年 3月 6日 至 2021年 3月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △297,975,506 | 1,715,481,211 |
| 営業収益合計 | △297,975,506 | 1,715,481,211 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,918 | 33,094 |
| 受託者報酬 | 1,930,439 | 2,250,786 |
| 委託者報酬 | 9,008,573 | 10,503,585 |
| その他費用 | 643,835 | 750,805 |
| 営業費用合計 | 11,609,765 | 13,538,270 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △309,585,271 | 1,701,942,941 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △309,585,271 | 1,701,942,941 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △309,585,271 | 1,701,942,941 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 40,847,387 | 127,273,963 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,228,916,133 | 1,219,592,085 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 915,464,094 | 1,517,906,237 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 915,464,094 | 1,517,906,237 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 574,355,484 | 863,249,763 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 574,355,484 | 863,249,763 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,219,592,085 | 3,448,917,537 |
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