有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 2018年 3月 6日 至 2019年 3月 5日 | 第4期 自 2019年 3月 6日 至 2020年 3月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △163,545,177 | △297,975,506 |
| 営業収益合計 | △163,545,177 | △297,975,506 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,796 | 26,918 |
| 受託者報酬 | 1,604,124 | 1,930,439 |
| 委託者報酬 | 7,485,811 | 9,008,573 |
| その他費用 | 536,618 | 643,835 |
| 営業費用合計 | 9,645,349 | 11,609,765 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △173,190,526 | △309,585,271 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △173,190,526 | △309,585,271 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △173,190,526 | △309,585,271 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △18,847,885 | 40,847,387 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 995,518,469 | 1,228,916,133 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 951,904,566 | 915,464,094 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 951,904,566 | 915,464,094 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 564,164,261 | 574,355,484 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 564,164,261 | 574,355,484 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,228,916,133 | 1,219,592,085 |
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