有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/07-2024/03/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2022年3月8日 至 2023年3月6日 | 第8期 自 2023年3月7日 至 2024年3月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,988,355,454 | 4,317,248,270 |
| 営業収益合計 | 1,988,355,454 | 4,317,248,270 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,350 | 32,968 |
| 受託者報酬 | 4,317,298 | 4,415,101 |
| 委託者報酬 | 20,147,314 | 16,999,848 |
| その他費用 | 1,439,279 | 1,471,942 |
| 営業費用合計 | 25,934,241 | 22,919,859 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,962,421,213 | 4,294,328,411 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,962,421,213 | 4,294,328,411 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,962,421,213 | 4,294,328,411 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 472,746,055 | 1,135,962,894 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,407,495,524 | 5,378,424,373 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,534,357,297 | 3,795,200,309 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,534,357,297 | 3,795,200,309 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,053,103,606 | 3,381,186,679 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 2,053,103,606 | 3,381,186,679 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,378,424,373 | 8,950,803,520 |
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