剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年1月27日
- 2946万
- 2021年1月25日 +52.89%
- 4505万
個別
- 2019年1月25日
- 395万
- 2020年1月27日 +644.39%
- 2946万
- 2021年1月25日 +52.89%
- 4505万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/04/23 9:12
第4期自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日 第5期自 2020年 1月28日至 2021年 1月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,717,360 △1,707,078 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,958,669 29,467,801 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,128,236 11,211,055 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,128,236 11,211,055 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,731,392 5,356,263 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,731,392 5,356,263 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 29,467,801 45,054,337 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/23 9:12
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,082,368 利益剰余金計 3,082,368
- #3 注記表（連結）
- 2021/04/23 9:12
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/23 9:12
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △7,236 1,778,051 利益剰余金計 △7,236 1,778,051 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/04/23 9:12
注記表2021年 1月25日現在 元本 78,237,277,839 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,962,342,549
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/04/23 9:12
注記表2021年 1月25日現在 元本 29,857,342,278 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,757,159,380
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/04/23 9:12
注記表2021年 1月25日現在 元本 4,721,029,528 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 366,528,215
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/04/23 9:12
注記表2021年 1月25日現在 元本 30,730,895,014 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 10,257,863,598
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/04/23 9:12
注記表2021年 1月25日現在 元本 53,970,185,829 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 31,165,302,487
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/04/23 9:12
注記表2021年 1月25日現在 元本 8,352,954,743 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,503,463,356
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2021/04/23 9:12
注記表2021年 1月25日現在 元本 19,216,952,787 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,085,114,589
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2021/04/23 9:12
注記表2021年 1月25日現在 元本 21,976,415,392 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 811,237,052
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