有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)

①【純資産の推移】
平成29年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(平成28年7月11日)	1,129,466,231	1,130,774,231	2,590.52	2,593.52	2,576
第2特定期間	第2期(平成28年10月11日)	1,089,311,021	1,094,107,021	2,498.42	2,509.42	2,501
	第3期(平成29年1月11日)	2,672,998,667	2,680,894,667	2,369.68	2,376.68	2,384
平成28年5月末現在		501,065,947	-	2,505.33	-	2,524
平成28年6月末現在		1,121,357,427	-	2,571.92	-	2,600
平成28年7月末現在		1,116,537,687	-	2,560.87	-	2,597
平成28年8月末現在		1,109,821,191	-	2,545.46	-	2,554
平成28年9月末現在		1,112,596,389	-	2,551.83	-	2,557
平成28年10月末現在		1,084,284,770	-	2,486.89	-	2,493
平成28年11月末現在		1,281,469,944	-	2,390.80	-	2,399
平成28年12月末現在		2,664,708,178	-	2,362.33	-	2,366
平成29年1月末現在		3,371,435,997	-	2,352.71	-	2,368

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。