有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)

①【純資産の推移】
2017年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2016年7月11日)	1,129,466,231	1,130,774,231	2,590.52	2,593.52	2,576
第2特定期間	第2期(2016年10月11日)	1,089,311,021	1,094,107,021	2,498.42	2,509.42	2,501
	第3期(2017年1月11日)	2,672,998,667	2,680,894,667	2,369.68	2,376.68	2,384
第3特定期間	第4期(2017年4月11日)	4,212,682,826	4,228,684,826	2,369.34	2,378.34	2,378
	第5期(2017年7月11日)	3,415,935,702	3,436,207,702	2,359.07	2,373.07	2,359
2016年7月末現在		1,116,537,687	-	2,560.87	-	2,597
2016年8月末現在		1,109,821,191	-	2,545.46	-	2,554
2016年9月末現在		1,112,596,389	-	2,551.83	-	2,557
2016年10月末現在		1,084,284,770	-	2,486.89	-	2,493
2016年11月末現在		1,281,469,944	-	2,390.80	-	2,399
2016年12月末現在		2,664,708,178	-	2,362.33	-	2,366
2017年1月末現在		3,371,435,997	-	2,352.71	-	2,368
2017年2月末現在		3,981,828,016	-	2,372.96	-	2,378
2017年3月末現在		4,206,889,317	-	2,366.08	-	2,373
2017年4月末現在		3,475,089,572	-	2,383.46	-	2,385
2017年5月末現在		4,482,471,586	-	2,399.61	-	2,400
2017年6月末現在		3,463,548,417	-	2,391.95	-	2,390
2017年7月末現在		3,631,763,853	-	2,376.81	-	2,381

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。