有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)

①【純資産の推移】
2021年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2016年7月11日)	1,129,466,231	1,130,774,231	2,590.52	2,593.52	2,576
第2特定期間	第2期(2016年10月11日)	1,089,311,021	1,094,107,021	2,498.42	2,509.42	2,501
	第3期(2017年1月11日)	2,672,998,667	2,680,894,667	2,369.68	2,376.68	2,384
第3特定期間	第4期(2017年4月11日)	4,212,682,826	4,228,684,826	2,369.34	2,378.34	2,378
	第5期(2017年7月11日)	3,415,935,702	3,436,207,702	2,359.07	2,373.07	2,359
第4特定期間	第6期(2017年10月11日)	3,600,793,940	3,617,601,940	2,356.54	2,367.54	2,356
	第7期(2018年1月11日)	3,752,746,036	3,770,654,036	2,305.13	2,316.13	2,339
第5特定期間	第8期(2018年4月11日)	2,923,349,799	2,938,925,799	2,252.20	2,264.20	2,255
	第9期(2018年7月11日)	4,979,181,477	4,999,278,639	2,229.80	2,238.80	2,243
第6特定期間	第10期(2018年10月11日)	7,180,247,007	7,210,085,202	2,165.76	2,174.76	2,181
	第11期(2019年1月11日)	5,074,388,360	5,113,048,383	2,231.36	2,248.36	2,235
第7特定期間	第12期(2019年4月11日)	6,138,554,359	6,168,392,508	2,263.01	2,274.01	2,269
	第13期(2019年7月11日)	7,571,895,908	7,607,784,057	2,320.85	2,331.85	2,324
第8特定期間	第14期(2019年10月11日)	10,187,801,879	10,239,407,387	2,369.00	2,381.00	2,369
	第15期(2020年1月11日)	18,002,799,305	18,088,271,197	2,316.91	2,327.91	2,318
第9特定期間	第16期(2020年4月11日)	10,838,000,110	10,907,219,182	2,505.21	2,521.21	2,499
	第17期(2020年7月11日)	13,757,291,709	13,806,396,537	2,521.46	2,530.46	2,521
第10特定期間	第18期(2020年10月11日)	16,403,125,632	16,468,986,552	2,490.57	2,500.57	2,492
	第19期(2021年1月11日)	20,729,493,101	20,814,754,021	2,431.30	2,441.30	2,425
第11特定期間	第20期(2021年4月11日)	37,057,897,492	37,153,520,044	2,325.26	2,331.26	2,325
	第21期(2021年7月11日)	38,935,980,544	39,082,952,866	2,384.28	2,393.28	2,377
2020年6月末現在		12,791,325,820	-	2,524.89	-	2,529
2020年7月末現在		12,903,507,781	-	2,532.04	-	2,536
2020年8月末現在		13,192,828,673	-	2,505.24	-	2,507
2020年9月末現在		15,148,921,930	-	2,522.26	-	2,522
2020年10月末現在		19,410,169,035	-	2,477.02	-	2,482
2020年11月末現在		25,468,177,044	-	2,478.39	-	2,479
2020年12月末現在		20,925,938,322	-	2,465.91	-	2,463
2021年1月末現在		20,907,215,761	-	2,435.01	-	2,437
2021年2月末現在		21,082,566,090	-	2,352.94	-	2,357
2021年3月末現在		36,152,211,926	-	2,313.43	-	2,314
2021年4月末現在		38,003,206,389	-	2,324.75	-	2,323
2021年5月末現在		38,850,952,766	-	2,337.57	-	2,336
2021年6月末現在		37,535,466,074	-	2,356.24	-	2,354

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。