有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/12-2025/07/11)

①【純資産の推移】
2025年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2016年7月11日)	1,129,466,231	1,130,774,231	2,590.52	2,593.52	2,576
第2特定期間	第2期(2016年10月11日)	1,089,311,021	1,094,107,021	2,498.42	2,509.42	2,501
	第3期(2017年1月11日)	2,672,998,667	2,680,894,667	2,369.68	2,376.68	2,384
第3特定期間	第4期(2017年4月11日)	4,212,682,826	4,228,684,826	2,369.34	2,378.34	2,378
	第5期(2017年7月11日)	3,415,935,702	3,436,207,702	2,359.07	2,373.07	2,359
第4特定期間	第6期(2017年10月11日)	3,600,793,940	3,617,601,940	2,356.54	2,367.54	2,356
	第7期(2018年1月11日)	3,752,746,036	3,770,654,036	2,305.13	2,316.13	2,339
第5特定期間	第8期(2018年4月11日)	2,923,349,799	2,938,925,799	2,252.20	2,264.20	2,255
	第9期(2018年7月11日)	4,979,181,477	4,999,278,639	2,229.80	2,238.80	2,243
第6特定期間	第10期(2018年10月11日)	7,180,247,007	7,210,085,202	2,165.76	2,174.76	2,181
	第11期(2019年1月11日)	5,074,388,360	5,113,048,383	2,231.36	2,248.36	2,235
第7特定期間	第12期(2019年4月11日)	6,138,554,359	6,168,392,508	2,263.01	2,274.01	2,269
	第13期(2019年7月11日)	7,571,895,908	7,607,784,057	2,320.85	2,331.85	2,324
第8特定期間	第14期(2019年10月11日)	10,187,801,879	10,239,407,387	2,369.00	2,381.00	2,369
	第15期(2020年1月11日)	18,002,799,305	18,088,271,197	2,316.91	2,327.91	2,318
第9特定期間	第16期(2020年4月11日)	10,838,000,110	10,907,219,182	2,505.21	2,521.21	2,499
	第17期(2020年7月11日)	13,757,291,709	13,806,396,537	2,521.46	2,530.46	2,521
第10特定期間	第18期(2020年10月11日)	16,403,125,632	16,468,986,552	2,490.57	2,500.57	2,492
	第19期(2021年1月11日)	20,729,493,101	20,814,754,021	2,431.30	2,441.30	2,425
第11特定期間	第20期(2021年4月11日)	37,057,897,492	37,153,520,044	2,325.26	2,331.26	2,325
	第21期(2021年7月11日)	38,935,980,544	39,082,952,866	2,384.28	2,393.28	2,377
第12特定期間	第22期(2021年10月11日)	52,144,911,891	52,301,923,697	2,324.76	2,331.76	2,319
	第23期(2022年1月11日)	64,310,443,326	64,507,572,132	2,283.65	2,290.65	2,288
第13特定期間	第24期(2022年4月11日)	69,179,545,756	69,410,141,562	2,100.02	2,107.02	2,091
	第25期(2022年7月11日)	61,098,099,712	61,308,722,999	2,030.58	2,037.58	2,035
第14特定期間	第26期(2022年10月11日)	62,988,423,542	63,256,402,662	1,880.40	1,888.40	1,876
	第27期(2023年1月11日)	77,816,458,290	78,058,709,952	1,927.33	1,933.33	1,933
第15特定期間	第28期(2023年4月11日)	90,215,479,013	90,589,063,093	1,931.89	1,939.89	1,936
	第29期(2023年7月11日)	127,702,169,908	128,261,963,396	1,824.99	1,832.99	1,832
第16特定期間	第30期(2023年10月11日)	133,232,245,508	134,083,246,054	1,722.15	1,733.15	1,724
	第31期(2024年1月11日)	142,582,643,726	143,464,043,960	1,779.45	1,790.45	1,781
第17特定期間	第32期(2024年4月11日)	151,228,931,999	152,302,089,479	1,691.04	1,703.04	1,693
	第33期(2024年7月11日)	159,044,955,218	160,255,258,897	1,708.32	1,721.32	1,706
第18特定期間	第34期(2024年10月11日)	185,939,787,561	187,351,100,360	1,712.74	1,725.74	1,715
	第35期(2025年1月11日)	174,816,769,875	176,548,243,939	1,615.43	1,631.43	1,614
第19特定期間	第36期(2025年4月11日)	140,078,444,044	141,448,549,084	1,635.83	1,651.83	1,631
	第37期(2025年7月11日)	150,683,066,788	152,069,090,518	1,630.74	1,645.74	1,628
2024年6月末現在		158,066,377,754	-	1,719.42	-	1,718
2024年7月末現在		166,453,298,204	-	1,724.54	-	1,726
2024年8月末現在		171,904,297,828	-	1,756.99	-	1,756
2024年9月末現在		178,442,980,738	-	1,772.16	-	1,770
2024年10月末現在		188,282,699,233	-	1,682.78	-	1,684
2024年11月末現在		193,115,537,109	-	1,683.10	-	1,687
2024年12月末現在		176,228,892,893	-	1,637.98	-	1,639
2025年1月末現在		172,268,570,917	-	1,634.59	-	1,632
2025年2月末現在		166,583,612,613	-	1,661.82	-	1,665
2025年3月末現在		153,233,017,416	-	1,666.09	-	1,675
2025年4月末現在		147,317,103,470	-	1,663.58	-	1,661
2025年5月末現在		148,900,415,109	-	1,634.87	-	1,635
2025年6月末現在		156,120,945,266	-	1,654.15	-	1,655

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。