有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)

①【純資産の推移】
2019年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2016年7月11日)	1,129,466,231	1,130,774,231	2,590.52	2,593.52	2,576
第2特定期間	第2期(2016年10月11日)	1,089,311,021	1,094,107,021	2,498.42	2,509.42	2,501
	第3期(2017年1月11日)	2,672,998,667	2,680,894,667	2,369.68	2,376.68	2,384
第3特定期間	第4期(2017年4月11日)	4,212,682,826	4,228,684,826	2,369.34	2,378.34	2,378
	第5期(2017年7月11日)	3,415,935,702	3,436,207,702	2,359.07	2,373.07	2,359
第4特定期間	第6期(2017年10月11日)	3,600,793,940	3,617,601,940	2,356.54	2,367.54	2,356
	第7期(2018年1月11日)	3,752,746,036	3,770,654,036	2,305.13	2,316.13	2,339
第5特定期間	第8期(2018年4月11日)	2,923,349,799	2,938,925,799	2,252.20	2,264.20	2,255
	第9期(2018年7月11日)	4,979,181,477	4,999,278,639	2,229.80	2,238.80	2,243
第6特定期間	第10期(2018年10月11日)	7,180,247,007	7,210,085,202	2,165.76	2,174.76	2,181
	第11期(2019年1月11日)	5,074,388,360	5,113,048,383	2,231.36	2,248.36	2,235
第7特定期間	第12期(2019年4月11日)	6,138,554,359	6,168,392,508	2,263.01	2,274.01	2,269
	第13期(2019年7月11日)	7,571,895,908	7,607,784,057	2,320.85	2,331.85	2,324
2018年6月末現在		4,931,146,142	-	2,243.57	-	2,248
2018年7月末現在		5,173,468,024	-	2,214.59	-	2,240
2018年8月末現在		5,109,638,505	-	2,234.19	-	2,235
2018年9月末現在		6,680,620,631	-	2,201.79	-	2,206
2018年10月末現在		7,295,110,606	-	2,187.21	-	2,185
2018年11月末現在		7,400,335,720	-	2,198.98	-	2,203
2018年12月末現在		7,150,703,004	-	2,245.74	-	2,240
2019年1月末現在		5,155,361,766	-	2,237.45	-	2,245
2019年2月末現在		5,200,758,989	-	2,237.73	-	2,246
2019年3月末現在		5,433,101,792	-	2,289.98	-	2,291
2019年4月末現在		6,136,643,044	-	2,254.00	-	2,252
2019年5月末現在		6,293,949,989	-	2,303.32	-	2,315
2019年6月末現在		7,456,468,547	-	2,342.92	-	2,343

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。