臨時報告書(内国特定有価証券)

「イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)
期別・計算期間	第12期 (平成29年4月22日～ 平成29年5月22日)	第13期 (平成29年5月23日～ 平成29年6月21日)	第14期 (平成29年6月22日～ 平成29年7月21日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	17,226,278円	17,191,883円	17,279,948円
期末受益権口数	17,038,420口	16,967,202口	16,967,904口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	10,110円	10,132円	10,184円
期中騰落率	0.70%	0.32%	0.61%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。