「イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)
期別・計算期間	第48期 (2020年 4月22日～ 2020年 5月21日)	第49期 (2020年 5月22日～ 2020年 6月22日)	第50期 (2020年 6月23日～ 2020年 7月21日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	34,963,391円	36,128,268円	46,354,968円
期末受益権口数	33,948,237口	33,901,967口	42,678,949口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	10,299円	10,657円	10,861円
期中騰落率	△0.07%	3.57%	2.01%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。