臨時報告書(内国特定有価証券)

 
「イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)
期別・計算期間	第72期 (2022年 4月22日～ 2022年 5月23日)	第73期 (2022年 5月24日～ 2022年 6月21日)	第74期 (2022年 6月22日～ 2022年 7月21日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	39,471,483円	38,654,751円	39,147,540円
期末受益権口数	42,342,773口	42,422,731口	42,487,099口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	9,322円	9,112円	9,214円
期中騰落率	△1.86%	△2.15%	1.23%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。