「イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)
期別・計算期間	第57期 (2021年 1月22日～ 2021年 2月22日)	第58期 (2021年 2月23日～ 2021年 3月22日)	第59期 (2021年 3月23日～ 2021年 4月21日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	54,643,453円	52,955,500円	53,510,603円
期末受益権口数	50,285,204口	50,337,537口	50,098,454口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	10,867円	10,520円	10,681円
期中騰落率	△0.87%	△3.10%	1.63%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。