「イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)
期別・計算期間	第42期 (2019年10月22日～ 2019年11月21日)	第43期 (2019年11月22日～ 2019年12月23日)	第44期 (2019年12月24日～ 2020年 1月21日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	22,482,955円	26,696,007円	27,301,912円
期末受益権口数	21,619,132口	25,700,933口	26,105,987口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	10,400円	10,387円	10,458円
期中騰落率	0.95%	△0.03%	0.78%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。