臨時報告書(内国特定有価証券)

「イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)
期別・計算期間	第24期 (平成30年 4月24日～ 平成30年 5月21日)	第25期 (平成30年 5月22日～ 平成30年 6月21日)	第26期 (平成30年 6月22日～ 平成30年 7月23日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	25,406,689円	24,489,905円	19,920,360円
期末受益権口数	26,274,860口	25,264,760口	20,458,281口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	9,670円	9,693円	9,737円
期中騰落率	△1.41%	0.34%	0.56%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。