有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| サカタのタネ | 600 | 3,205.00 | 1,923,000 | |
| ショーボンドホールディングス | 1,200 | 3,925.00 | 4,710,000 | |
| ミライト・ホールディングス | 1,800 | 1,639.00 | 2,950,200 | |
| 安藤・間 | 3,900 | 738.00 | 2,878,200 | |
| 東急建設 | 2,600 | 758.00 | 1,970,800 | |
| コムシスホールディングス | 1,500 | 2,746.00 | 4,119,000 | |
| 東建コーポレーション | 200 | 6,520.00 | 1,304,000 | |
| 大成建設 | 4,900 | 4,080.00 | 19,992,000 | |
| 大林組 | 13,500 | 1,076.00 | 14,526,000 | |
| 清水建設 | 12,500 | 920.00 | 11,500,000 | |
| 鹿島建設 | 8,700 | 1,505.00 | 13,093,500 | |
| 西松建設 | 1,000 | 2,158.00 | 2,158,000 | |
| 三井住友建設 | 3,500 | 630.00 | 2,205,000 | |
| 奥村組 | 700 | 3,375.00 | 2,362,500 | |
| 熊谷組 | 900 | 3,265.00 | 2,938,500 | |
| 五洋建設 | 5,600 | 544.00 | 3,046,400 | |
| 積水ハウス | 11,400 | 1,865.50 | 21,266,700 | |
| 関電工 | 1,600 | 922.00 | 1,475,200 | |
| きんでん | 2,500 | 1,673.00 | 4,182,500 | |
| 日揮 | 4,200 | 1,482.00 | 6,224,400 | |
| 東芝プラントシステム | 900 | 2,076.00 | 1,868,400 | |
| 森永製菓 | 800 | 5,270.00 | 4,216,000 | |
| 寿スピリッツ | 400 | 5,550.00 | 2,220,000 | |
| 明治ホールディングス | 2,700 | 7,570.00 | 20,439,000 | |
| プリマハム | 500 | 2,114.00 | 1,057,000 | |
| 日本ハム | 1,400 | 4,540.00 | 6,356,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 11,300 | 4,834.00 | 54,624,200 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 4,600 | 2,784.00 | 12,806,400 | |
| 伊藤園 | 1,100 | 5,210.00 | 5,731,000 | |
| 味の素 | 9,000 | 1,867.50 | 16,807,500 | |
| ハウス食品グループ本社 | 1,300 | 4,200.00 | 5,460,000 | |
| ニチレイ | 2,000 | 2,656.00 | 5,312,000 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 100 | 1,000.00 | 100,000 | |
| 日清食品ホールディングス | 1,700 | 6,840.00 | 11,628,000 | |
| 日本たばこ産業 | 25,600 | 2,465.00 | 63,104,000 | 代用有価証券 6,800株 |
| ユーグレナ | 1,700 | 1,027.00 | 1,745,900 | |
| 帝人 | 3,200 | 1,867.00 | 5,974,400 | |
| 東レ | 28,400 | 789.30 | 22,416,120 | |
| 日本製紙 | 1,500 | 1,931.00 | 2,896,500 | |
| 日産化学 | 2,500 | 4,710.00 | 11,775,000 | |
| ステラ ケミファ | 200 | 2,816.00 | 563,200 | |
| 保土谷化学工業 | 100 | 2,812.00 | 281,200 | |
| JSR | 3,800 | 1,681.00 | 6,387,800 | |
| 積水化学工業 | 8,100 | 1,656.00 | 13,413,600 | |
| アイカ工業 | 1,000 | 3,670.00 | 3,670,000 | |
| 花王 | 10,000 | 8,302.00 | 83,020,000 | 代用有価証券 3,700株 |
| 富士フイルムホールディングス | 8,400 | 5,410.00 | 45,444,000 | |
| 資生堂 | 8,400 | 8,095.00 | 67,998,000 | |
| ライオン | 5,900 | 2,110.00 | 12,449,000 | |
| 小林製薬 | 900 | 7,810.00 | 7,029,000 | |
| 武田薬品工業 | 32,000 | 3,879.00 | 124,128,000 | 代用有価証券 1,600株 |
| 大日本住友製薬 | 2,800 | 1,994.00 | 5,583,200 | |
| 田辺三菱製薬 | 5,000 | 1,234.00 | 6,170,000 | |
| 中外製薬 | 4,200 | 7,220.00 | 30,324,000 | |
| エーザイ | 4,000 | 6,146.00 | 24,584,000 | |
| 参天製薬 | 7,100 | 1,754.00 | 12,453,400 | |
| 第一三共 | 11,500 | 5,829.00 | 67,033,500 | |
| 出光興産 | 2,900 | 3,120.00 | 9,048,000 | |
| ブリヂストン | 10,900 | 4,212.00 | 45,910,800 | |
| AGC | 3,400 | 3,780.00 | 12,852,000 | |
| 太平洋セメント | 2,100 | 3,170.00 | 6,657,000 | |
| ニチアス | 1,100 | 1,970.00 | 2,167,000 | |
| 東京製鐵 | 2,000 | 829.00 | 1,658,000 | |
| 大和工業 | 900 | 3,145.00 | 2,830,500 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 800 | 1,706.00 | 1,364,800 | |
| LIXILグループ | 5,700 | 1,770.00 | 10,089,000 | |
| 三浦工業 | 1,500 | 3,240.00 | 4,860,000 | |
| 島精機製作所 | 400 | 3,205.00 | 1,282,000 | |
| ヤマシンフィルタ | 600 | 656.00 | 393,600 | |
| 三井海洋開発 | 400 | 2,957.00 | 1,182,800 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 100 | 2,661.00 | 266,100 | |
| 荏原製作所 | 1,400 | 2,951.00 | 4,131,400 | |
| ダイキン工業 | 5,100 | 14,465.00 | 73,771,500 | |
| ツバキ・ナカシマ | 600 | 1,866.00 | 1,119,600 | |
| ホシザキ | 900 | 7,750.00 | 6,975,000 | |
| 三菱重工業 | 6,000 | 4,761.00 | 28,566,000 | |
| スター精密 | 500 | 1,444.00 | 722,000 | |
| コニカミノルタ | 10,000 | 1,087.00 | 10,870,000 | |
| 日本電気 | 6,600 | 4,275.00 | 28,215,000 | |
| マクセルホールディングス | 700 | 1,577.00 | 1,103,900 | |
| 横河電機 | 3,400 | 2,136.00 | 7,262,400 | |
| アズビル | 2,100 | 2,718.00 | 5,707,800 | |
| アドバンテスト | 2,000 | 3,085.00 | 6,170,000 | |
| キーエンス | 2,400 | 66,540.00 | 159,696,000 | |
| シスメックス | 3,400 | 7,250.00 | 24,650,000 | |
| オプテックスグループ | 600 | 1,387.00 | 832,200 | |
| レーザーテック | 600 | 4,310.00 | 2,586,000 | |
| カシオ計算機 | 3,200 | 1,308.00 | 4,185,600 | |
| 東京エレクトロン | 3,600 | 16,795.00 | 60,462,000 | |
| 日産自動車 | 51,600 | 770.50 | 39,757,800 | |
| トヨタ自動車 | 25,000 | 6,888.00 | 172,200,000 | 代用有価証券 2,100株 |
| マツダ | 14,500 | 1,118.50 | 16,218,250 | |
| 本田技研工業 | 40,400 | 2,837.00 | 114,614,800 | 代用有価証券 8,000株 |
| SUBARU | 10,700 | 2,816.00 | 30,131,200 | |
| ヤマハ発動機 | 5,700 | 1,926.00 | 10,978,200 | |
| 島津製作所 | 3,700 | 2,740.00 | 10,138,000 | |
| ニコン | 6,800 | 1,557.00 | 10,587,600 | |
| バンダイナムコホールディングス | 4,100 | 5,160.00 | 21,156,000 | |
| 凸版印刷 | 6,400 | 1,728.00 | 11,059,200 | |
| NISSHA | 800 | 1,162.00 | 929,600 | |
| アシックス | 5,100 | 1,194.00 | 6,089,400 | |
| ヤマハ | 2,600 | 5,090.00 | 13,234,000 | |
| 関西電力 | 15,900 | 1,283.00 | 20,399,700 | |
| 東京瓦斯 | 7,200 | 2,674.00 | 19,252,800 | |
| 相鉄ホールディングス | 1,200 | 2,979.00 | 3,574,800 | |
| 日本通運 | 1,400 | 5,800.00 | 8,120,000 | |
| センコーグループホールディングス | 2,400 | 873.00 | 2,095,200 | |
| ANAホールディングス | 8,300 | 3,647.00 | 30,270,100 | |
| システナ | 1,000 | 1,828.00 | 1,828,000 | |
| グリー | 2,600 | 515.00 | 1,339,000 | |
| アイスタイル | 900 | 843.00 | 758,700 | |
| コロプラ | 1,200 | 685.00 | 822,000 | |
| ブロードリーフ | 1,900 | 560.00 | 1,064,000 | |
| フィックスターズ | 400 | 2,026.00 | 810,400 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 700 | 7,330.00 | 5,131,000 | |
| アステリア | 200 | 1,073.00 | 214,600 | |
| LINE | 1,200 | 3,220.00 | 3,864,000 | |
| 野村総合研究所 | 6,300 | 1,739.00 | 10,955,700 | |
| オービック | 1,200 | 12,120.00 | 14,544,000 | |
| ヤフー | 23,700 | 320.00 | 7,584,000 | |
| 日本オラクル | 700 | 8,670.00 | 6,069,000 | |
| トーセ | 100 | 862.00 | 86,200 | |
| 大塚商会 | 2,000 | 4,370.00 | 8,740,000 | |
| 日本テレビホールディングス | 3,300 | 1,670.00 | 5,511,000 | |
| ビジョン | 100 | 4,855.00 | 485,500 | |
| 日本電信電話 | 30,700 | 5,124.00 | 157,306,800 | 代用有価証券 2,300株 |
| KDDI | 30,400 | 2,730.00 | 82,992,000 | |
| 光通信 | 400 | 24,270.00 | 9,708,000 | |
| NTTドコモ | 31,700 | 2,540.00 | 80,518,000 | |
| KADOKAWA | 1,200 | 1,401.00 | 1,681,200 | |
| 松竹 | 300 | 12,610.00 | 3,783,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 14,900 | 1,483.00 | 22,096,700 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,400 | 3,515.00 | 4,921,000 | |
| 富士ソフト | 600 | 4,805.00 | 2,883,000 | |
| 双日 | 26,500 | 351.00 | 9,301,500 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 4,300 | 2,714.00 | 11,670,200 | |
| あい ホールディングス | 800 | 1,801.00 | 1,440,800 | |
| ダイワボウホールディングス | 400 | 5,280.00 | 2,112,000 | |
| マクニカ・富士エレホールディングス | 900 | 1,544.00 | 1,389,600 | |
| メディパルホールディングス | 3,200 | 2,392.00 | 7,654,400 | |
| 伊藤忠商事 | 37,600 | 2,090.00 | 78,584,000 | |
| 兼松 | 1,600 | 1,242.00 | 1,987,200 | |
| 三井物産 | 32,300 | 1,789.00 | 57,784,700 | |
| 日立ハイテクノロジーズ | 1,200 | 5,700.00 | 6,840,000 | |
| 住友商事 | 26,200 | 1,638.50 | 42,928,700 | |
| 三菱商事 | 34,600 | 2,941.00 | 101,758,600 | |
| 東邦ホールディングス | 1,300 | 2,530.00 | 3,289,000 | |
| PALTAC | 600 | 6,130.00 | 3,678,000 | |
| トラスコ中山 | 800 | 2,386.00 | 1,908,800 | |
| スズケン | 1,600 | 6,430.00 | 10,288,000 | |
| アスクル | 300 | 2,330.00 | 699,000 | |
| アダストリア | 500 | 2,137.00 | 1,068,500 | |
| ビックカメラ | 2,700 | 1,119.00 | 3,021,300 | |
| ペッパーフードサービス | 300 | 1,740.00 | 522,000 | |
| マツモトキヨシホールディングス | 1,500 | 3,320.00 | 4,980,000 | |
| ココカラファイン | 400 | 5,710.00 | 2,284,000 | |
| ウエルシアホールディングス | 1,000 | 4,825.00 | 4,825,000 | |
| ネクステージ | 700 | 1,130.00 | 791,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 16,600 | 3,853.00 | 63,959,800 | 代用有価証券 1,500株 |
| ツルハホールディングス | 900 | 10,240.00 | 9,216,000 | |
| トリドールホールディングス | 500 | 2,277.00 | 1,138,500 | |
| コーナン商事 | 500 | 2,316.00 | 1,158,000 | |
| ユニー・ファミリーマートホールディングス | 4,500 | 2,611.00 | 11,749,500 | |
| 高島屋 | 3,300 | 1,240.00 | 4,092,000 | |
| イオン | 12,800 | 1,881.00 | 24,076,800 | |
| ニトリホールディングス | 1,400 | 14,745.00 | 20,643,000 | |
| サンドラッグ | 1,300 | 3,030.00 | 3,939,000 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 21,700 | 287.00 | 6,227,900 | |
| ゆうちょ銀行 | 10,900 | 1,118.00 | 12,186,200 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 4,900 | 782.00 | 3,831,800 | |
| SOMPOホールディングス | 12,500 | 4,375.00 | 54,687,500 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 16,800 | 3,609.00 | 60,631,200 | |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 3,900 | 2,601.00 | 10,143,900 | |
| 全国保証 | 1,300 | 4,335.00 | 5,635,500 | |
| アコム | 7,400 | 386.00 | 2,856,400 | |
| 野村不動産ホールディングス | 2,400 | 2,421.00 | 5,810,400 | |
| エー・ディー・ワークス | 5,500 | 33.00 | 181,500 | |
| レオパレス21 | 4,500 | 266.00 | 1,197,000 | |
| 日本エスコン | 900 | 699.00 | 629,100 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 400 | 2,553.00 | 1,021,200 | |
| 日本M&Aセンター | 2,600 | 2,664.00 | 6,926,400 | |
| トラスト・テック | 600 | 1,614.00 | 968,400 | |
| パーソルホールディングス | 3,900 | 2,549.00 | 9,941,100 | |
| クックパッド | 1,400 | 325.00 | 455,000 | |
| オプトホールディング | 200 | 1,682.00 | 336,400 | |
| エムスリー | 10,300 | 2,037.00 | 20,981,100 | |
| 博報堂DYホールディングス | 5,400 | 1,815.00 | 9,801,000 | |
| 電通 | 5,500 | 3,850.00 | 21,175,000 | |
| リゾートトラスト | 1,600 | 1,658.00 | 2,652,800 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 700 | 6,170.00 | 4,319,000 | |
| N・フィールド | 400 | 730.00 | 292,000 | |
| リクルートホールディングス | 23,400 | 3,562.00 | 83,350,800 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 600 | 1,577.00 | 946,200 | |
| エボラブルアジア | 100 | 2,614.00 | 261,400 | |
| ソラスト | 1,000 | 1,072.00 | 1,072,000 | |
| リログループ | 2,400 | 2,926.00 | 7,022,400 | |
| エイチ・アイ・エス | 700 | 2,746.00 | 1,922,200 | |
| 東京都競馬 | 200 | 3,350.00 | 670,000 | |
| メイテック | 400 | 5,550.00 | 2,220,000 | |
| 合 計 | 1,133,300 | 3,237,118,370 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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