有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/10/08 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
サカタのタネ	600	3,205.00	1,923,000
ショーボンドホールディングス	1,200	3,925.00	4,710,000
ミライト・ホールディングス	1,800	1,639.00	2,950,200
安藤・間	3,900	738.00	2,878,200
東急建設	2,600	758.00	1,970,800
コムシスホールディングス	1,500	2,746.00	4,119,000
東建コーポレーション	200	6,520.00	1,304,000
大成建設	4,900	4,080.00	19,992,000
大林組	13,500	1,076.00	14,526,000
清水建設	12,500	920.00	11,500,000
鹿島建設	8,700	1,505.00	13,093,500
西松建設	1,000	2,158.00	2,158,000
三井住友建設	3,500	630.00	2,205,000
奥村組	700	3,375.00	2,362,500
熊谷組	900	3,265.00	2,938,500
五洋建設	5,600	544.00	3,046,400
積水ハウス	11,400	1,865.50	21,266,700
関電工	1,600	922.00	1,475,200
きんでん	2,500	1,673.00	4,182,500
日揮	4,200	1,482.00	6,224,400
東芝プラントシステム	900	2,076.00	1,868,400
森永製菓	800	5,270.00	4,216,000
寿スピリッツ	400	5,550.00	2,220,000
明治ホールディングス	2,700	7,570.00	20,439,000
プリマハム	500	2,114.00	1,057,000
日本ハム	1,400	4,540.00	6,356,000
アサヒグループホールディングス	11,300	4,834.00	54,624,200
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	4,600	2,784.00	12,806,400
伊藤園	1,100	5,210.00	5,731,000
味の素	9,000	1,867.50	16,807,500
ハウス食品グループ本社	1,300	4,200.00	5,460,000
ニチレイ	2,000	2,656.00	5,312,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	100	1,000.00	100,000
日清食品ホールディングス	1,700	6,840.00	11,628,000
日本たばこ産業	25,600	2,465.00	63,104,000	代用有価証券 6,800株
ユーグレナ	1,700	1,027.00	1,745,900
帝人	3,200	1,867.00	5,974,400
東レ	28,400	789.30	22,416,120
日本製紙	1,500	1,931.00	2,896,500
日産化学	2,500	4,710.00	11,775,000
ステラケミファ	200	2,816.00	563,200
保土谷化学工業	100	2,812.00	281,200
JSR	3,800	1,681.00	6,387,800
積水化学工業	8,100	1,656.00	13,413,600
アイカ工業	1,000	3,670.00	3,670,000
花王	10,000	8,302.00	83,020,000	代用有価証券 3,700株
富士フイルムホールディングス	8,400	5,410.00	45,444,000
資生堂	8,400	8,095.00	67,998,000
ライオン	5,900	2,110.00	12,449,000
小林製薬	900	7,810.00	7,029,000
武田薬品工業	32,000	3,879.00	124,128,000	代用有価証券 1,600株
大日本住友製薬	2,800	1,994.00	5,583,200
田辺三菱製薬	5,000	1,234.00	6,170,000
中外製薬	4,200	7,220.00	30,324,000
エーザイ	4,000	6,146.00	24,584,000
参天製薬	7,100	1,754.00	12,453,400
第一三共	11,500	5,829.00	67,033,500
出光興産	2,900	3,120.00	9,048,000
ブリヂストン	10,900	4,212.00	45,910,800
AGC	3,400	3,780.00	12,852,000
太平洋セメント	2,100	3,170.00	6,657,000
ニチアス	1,100	1,970.00	2,167,000
東京製鐵	2,000	829.00	1,658,000
大和工業	900	3,145.00	2,830,500
横河ブリッジホールディングス	800	1,706.00	1,364,800
LIXILグループ	5,700	1,770.00	10,089,000
三浦工業	1,500	3,240.00	4,860,000
島精機製作所	400	3,205.00	1,282,000
ヤマシンフィルタ	600	656.00	393,600
三井海洋開発	400	2,957.00	1,182,800
日精エー・エス・ビー機械	100	2,661.00	266,100
荏原製作所	1,400	2,951.00	4,131,400
ダイキン工業	5,100	14,465.00	73,771,500
ツバキ・ナカシマ	600	1,866.00	1,119,600
ホシザキ	900	7,750.00	6,975,000
三菱重工業	6,000	4,761.00	28,566,000
スター精密	500	1,444.00	722,000
コニカミノルタ	10,000	1,087.00	10,870,000
日本電気	6,600	4,275.00	28,215,000
マクセルホールディングス	700	1,577.00	1,103,900
横河電機	3,400	2,136.00	7,262,400
アズビル	2,100	2,718.00	5,707,800
アドバンテスト	2,000	3,085.00	6,170,000
キーエンス	2,400	66,540.00	159,696,000
シスメックス	3,400	7,250.00	24,650,000
オプテックスグループ	600	1,387.00	832,200
レーザーテック	600	4,310.00	2,586,000
カシオ計算機	3,200	1,308.00	4,185,600
東京エレクトロン	3,600	16,795.00	60,462,000
日産自動車	51,600	770.50	39,757,800
トヨタ自動車	25,000	6,888.00	172,200,000	代用有価証券 2,100株
マツダ	14,500	1,118.50	16,218,250
本田技研工業	40,400	2,837.00	114,614,800	代用有価証券 8,000株
SUBARU	10,700	2,816.00	30,131,200
ヤマハ発動機	5,700	1,926.00	10,978,200
島津製作所	3,700	2,740.00	10,138,000
ニコン	6,800	1,557.00	10,587,600
バンダイナムコホールディングス	4,100	5,160.00	21,156,000
凸版印刷	6,400	1,728.00	11,059,200
NISSHA	800	1,162.00	929,600
アシックス	5,100	1,194.00	6,089,400
ヤマハ	2,600	5,090.00	13,234,000
関西電力	15,900	1,283.00	20,399,700
東京瓦斯	7,200	2,674.00	19,252,800
相鉄ホールディングス	1,200	2,979.00	3,574,800
日本通運	1,400	5,800.00	8,120,000
センコーグループホールディングス	2,400	873.00	2,095,200
ANAホールディングス	8,300	3,647.00	30,270,100
システナ	1,000	1,828.00	1,828,000
グリー	2,600	515.00	1,339,000
アイスタイル	900	843.00	758,700
コロプラ	1,200	685.00	822,000
ブロードリーフ	1,900	560.00	1,064,000
フィックスターズ	400	2,026.00	810,400
GMOペイメントゲートウェイ	700	7,330.00	5,131,000
アステリア	200	1,073.00	214,600
LINE	1,200	3,220.00	3,864,000
野村総合研究所	6,300	1,739.00	10,955,700
オービック	1,200	12,120.00	14,544,000
ヤフー	23,700	320.00	7,584,000
日本オラクル	700	8,670.00	6,069,000
トーセ	100	862.00	86,200
大塚商会	2,000	4,370.00	8,740,000
日本テレビホールディングス	3,300	1,670.00	5,511,000
ビジョン	100	4,855.00	485,500
日本電信電話	30,700	5,124.00	157,306,800	代用有価証券 2,300株
KDDI	30,400	2,730.00	82,992,000
光通信	400	24,270.00	9,708,000
NTTドコモ	31,700	2,540.00	80,518,000
KADOKAWA	1,200	1,401.00	1,681,200
松竹	300	12,610.00	3,783,000
エヌ・ティ・ティ・データ	14,900	1,483.00	22,096,700
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,400	3,515.00	4,921,000
富士ソフト	600	4,805.00	2,883,000
双日	26,500	351.00	9,301,500
アルフレッサホールディングス	4,300	2,714.00	11,670,200
あいホールディングス	800	1,801.00	1,440,800
ダイワボウホールディングス	400	5,280.00	2,112,000
マクニカ・富士エレホールディングス	900	1,544.00	1,389,600
メディパルホールディングス	3,200	2,392.00	7,654,400
伊藤忠商事	37,600	2,090.00	78,584,000
兼松	1,600	1,242.00	1,987,200
三井物産	32,300	1,789.00	57,784,700
日立ハイテクノロジーズ	1,200	5,700.00	6,840,000
住友商事	26,200	1,638.50	42,928,700
三菱商事	34,600	2,941.00	101,758,600
東邦ホールディングス	1,300	2,530.00	3,289,000
PALTAC	600	6,130.00	3,678,000
トラスコ中山	800	2,386.00	1,908,800
スズケン	1,600	6,430.00	10,288,000
アスクル	300	2,330.00	699,000
アダストリア	500	2,137.00	1,068,500
ビックカメラ	2,700	1,119.00	3,021,300
ペッパーフードサービス	300	1,740.00	522,000
マツモトキヨシホールディングス	1,500	3,320.00	4,980,000
ココカラファイン	400	5,710.00	2,284,000
ウエルシアホールディングス	1,000	4,825.00	4,825,000
ネクステージ	700	1,130.00	791,000
セブン&アイ・ホールディングス	16,600	3,853.00	63,959,800	代用有価証券 1,500株
ツルハホールディングス	900	10,240.00	9,216,000
トリドールホールディングス	500	2,277.00	1,138,500
コーナン商事	500	2,316.00	1,158,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	4,500	2,611.00	11,749,500
高島屋	3,300	1,240.00	4,092,000
イオン	12,800	1,881.00	24,076,800
ニトリホールディングス	1,400	14,745.00	20,643,000
サンドラッグ	1,300	3,030.00	3,939,000
めぶきフィナンシャルグループ	21,700	287.00	6,227,900
ゆうちょ銀行	10,900	1,118.00	12,186,200
山口フィナンシャルグループ	4,900	782.00	3,831,800
SOMPOホールディングス	12,500	4,375.00	54,687,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	16,800	3,609.00	60,631,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	3,900	2,601.00	10,143,900
全国保証	1,300	4,335.00	5,635,500
アコム	7,400	386.00	2,856,400
野村不動産ホールディングス	2,400	2,421.00	5,810,400
エー・ディー・ワークス	5,500	33.00	181,500
レオパレス21	4,500	266.00	1,197,000
日本エスコン	900	699.00	629,100
ジェイエイシーリクルートメント	400	2,553.00	1,021,200
日本M&Aセンター	2,600	2,664.00	6,926,400
トラスト・テック	600	1,614.00	968,400
パーソルホールディングス	3,900	2,549.00	9,941,100
クックパッド	1,400	325.00	455,000
オプトホールディング	200	1,682.00	336,400
エムスリー	10,300	2,037.00	20,981,100
博報堂DYホールディングス	5,400	1,815.00	9,801,000
電通	5,500	3,850.00	21,175,000
リゾートトラスト	1,600	1,658.00	2,652,800
テクノプロ・ホールディングス	700	6,170.00	4,319,000
N・フィールド	400	730.00	292,000
リクルートホールディングス	23,400	3,562.00	83,350,800
ベルシステム24ホールディングス	600	1,577.00	946,200
エボラブルアジア	100	2,614.00	261,400
ソラスト	1,000	1,072.00	1,072,000
リログループ	2,400	2,926.00	7,022,400
エイチ・アイ・エス	700	2,746.00	1,922,200
東京都競馬	200	3,350.00	670,000
メイテック	400	5,550.00	2,220,000
合計	1,133,300		3,237,118,370

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート