有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/09-2023/07/08)

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【提出】: 2023/10/06 9:15
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
サカタのタネ	400	4,125.00	1,650,000
ショーボンドホールディングス	400	5,551.00	2,220,400
タマホーム	200	3,290.00	658,000
安藤・間	1,600	1,065.00	1,704,000
大成建設	2,300	5,014.00	11,532,200
大林組	8,300	1,225.50	10,171,650
西松建設	300	3,515.00	1,054,500
熊谷組	400	3,065.00	1,226,000
大和ハウス工業	7,300	3,697.00	26,988,100
積水ハウス	7,900	2,865.00	22,633,500
きんでん	1,400	1,973.50	2,762,900
エクシオグループ	1,100	2,820.00	3,102,000
九電工	500	3,969.00	1,984,500
森永製菓	400	4,551.00	1,820,400
カルビー	900	2,720.00	2,448,000
明治ホールディングス	3,400	3,266.00	11,104,400
アサヒグループホールディングス	5,100	5,558.00	28,345,800
キリンホールディングス	9,600	2,085.00	20,016,000
味の素	5,400	5,616.00	30,326,400
カゴメ	1,000	3,117.00	3,117,000
日清食品ホールディングス	800	11,915.00	9,532,000
日本たばこ産業	17,400	3,096.00	53,870,400	代用有価証券 3,400株
帝人	1,900	1,476.00	2,804,400
王子ホールディングス	8,100	517.40	4,190,940
日本製紙	1,100	1,184.00	1,302,400
日産化学	1,400	6,117.00	8,563,800
三菱ケミカルグループ	18,200	851.10	15,490,020
花王	6,200	5,358.00	33,219,600	代用有価証券 1,800株
日本ペイントホールディングス	9,400	1,129.50	10,617,300
DIC	900	2,623.00	2,360,700
富士フイルムホールディングス	5,100	8,298.00	42,319,800
資生堂	5,700	6,290.00	35,853,000
ライオン	3,900	1,339.50	5,224,050
ミルボン	400	4,908.00	1,963,200
タカラバイオ	600	1,618.00	970,800
エフピコ	400	2,886.00	1,154,400
協和キリン	2,400	2,624.50	6,298,800
武田薬品工業	22,500	4,410.00	99,225,000	代用有価証券 1,600株
住友ファーマ	1,600	661.90	1,059,040
塩野義製薬	3,200	5,919.00	18,940,800
日本新薬	600	5,424.00	3,254,400
中外製薬	9,900	3,907.00	38,679,300
エーザイ	3,100	9,382.00	29,084,200
ロート製薬	1,900	3,134.00	5,954,600
小野薬品工業	5,300	2,527.00	13,393,100
参天製薬	6,200	1,210.00	7,502,000
JCRファーマ	800	1,232.00	985,600
第一三共	23,300	4,133.00	96,298,900
大塚ホールディングス	5,300	5,216.00	27,644,800
ペプチドリーム	1,200	1,985.00	2,382,000
出光興産	2,500	2,889.00	7,222,500
ブリヂストン	7,400	5,750.00	42,550,000
日本電気硝子	900	2,506.50	2,255,850
太平洋セメント	1,200	2,777.00	3,332,400
TOTO	1,600	4,197.00	6,715,200
東京製鐵	500	1,301.00	650,500
AREホールディングス	1,000	1,920.00	1,920,000
リンナイ	1,200	3,049.00	3,658,800
ダイキン工業	2,900	29,110.00	84,419,000
フジテック	700	3,535.00	2,474,500
ホシザキ	1,300	5,024.00	6,531,200
マキタ	2,500	3,991.00	9,977,500
三菱重工業	3,900	6,627.00	25,845,300
ブラザー工業	3,100	2,009.00	6,227,900
PHCホールディングス	400	1,503.00	601,200
ヤーマン	500	1,033.00	516,500
日本電気	3,800	6,942.00	26,379,600
富士通	2,500	18,255.00	45,637,500
エレコム	600	1,479.00	887,400
ソニーグループ	12,900	13,005.00	167,764,500
アズビル	1,700	4,440.00	7,548,000
日本光電工業	1,000	3,686.00	3,686,000
キーエンス	2,200	65,970.00	145,134,000	代用有価証券 300株
シスメックス	2,400	9,615.00	23,076,000
カシオ計算機	1,800	1,171.00	2,107,800
京セラ	3,800	7,584.00	28,819,200
キヤノン	10,500	3,725.00	39,112,500
リコー	5,900	1,216.00	7,174,400
トヨタ自動車	84,200	2,299.50	193,617,900
マニー	900	1,614.00	1,452,600
オリンパス	14,600	2,222.00	32,441,200
ノーリツ鋼機	200	2,278.00	455,600
メニコン	700	2,411.50	1,688,050
バンダイナムコホールディングス	5,400	3,161.00	17,069,400
凸版印刷	2,900	3,099.00	8,987,100
大日本印刷	3,000	3,966.00	11,898,000
ピジョン	1,400	1,998.00	2,797,200
任天堂	17,200	6,351.00	109,237,200
東京電力ホールディングス	21,100	525.10	11,079,610
関西電力	8,300	1,781.00	14,782,300
九州電力	4,200	915.50	3,845,100
イーレックス	400	1,115.00	446,000
レノバ	600	1,536.00	921,600
大阪瓦斯	4,600	2,145.50	9,869,300
NECネッツエスアイ	800	1,906.00	1,524,800
日鉄ソリューションズ	300	3,955.00	1,186,500
TIS	2,900	3,559.00	10,321,100
グリー	900	612.00	550,800
ネクソン	6,500	2,583.50	16,792,750
ブイキューブ	300	464.00	139,200
SHIFT	200	25,155.00	5,031,000
テクマトリックス	400	1,697.00	678,800
GMOペイメントゲートウェイ	500	10,715.00	5,357,500
ラクス	900	2,283.00	2,054,700
チェンジホールディングス	700	2,215.00	1,550,500
野村総合研究所	6,300	3,824.00	24,091,200
シンプレクス・ホールディングス	400	2,541.00	1,016,400
Sansan	700	1,508.50	1,055,950
ジャストシステム	400	3,932.00	1,572,800
Zホールディングス	41,600	368.60	15,333,760
日本オラクル	500	10,035.00	5,017,500
フューチャー	600	1,718.00	1,030,800
オービックビジネスコンサルタント	400	5,160.00	2,064,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,500	3,529.00	5,293,500
大塚商会	2,000	5,478.00	10,956,000
電通国際情報サービス	300	5,120.00	1,536,000
ネットワンシステムズ	1,200	2,981.50	3,577,800
BIPROGY	900	3,396.00	3,056,400
日本電信電話	862,500	166.20	143,347,500
KDDI	17,900	4,291.00	76,808,900
ソフトバンク	52,000	1,536.50	79,898,000
東宝	1,600	5,370.00	8,592,000
NTTデータグループ	9,100	1,923.00	17,499,300
カプコン	2,000	5,592.00	11,184,000
双日	2,700	3,193.00	8,621,100
アルフレッサホールディングス	2,300	2,134.00	4,908,200
神戸物産	1,900	3,576.00	6,794,400
ダイワボウホールディングス	1,100	2,696.00	2,965,600
シップヘルスケアホールディングス	700	2,321.50	1,625,050
伯東	200	5,660.00	1,132,000
メディパルホールディングス	2,500	2,310.50	5,776,250
IDOM	1,000	936.00	936,000
伊藤忠商事	17,600	5,540.00	97,504,000
三井物産	16,800	5,236.00	87,964,800
住友商事	13,700	2,973.00	40,730,100
三菱商事	11,900	6,832.00	81,300,800
稲畑産業	600	3,110.00	1,866,000
スズケン	1,100	3,856.00	4,241,600
エービーシー・マート	300	7,884.00	2,365,200
アスクル	500	2,166.00	1,083,000
くら寿司	200	3,030.00	606,000
エディオン	900	1,424.00	1,281,600
MonotaRO	3,900	1,774.00	6,918,600
マツキヨココカラ&カンパニー	1,800	7,914.00	14,245,200
物語コーポレーション	300	3,415.00	1,024,500
ウエルシアホールディングス	1,300	3,031.00	3,940,300
オイシックス・ラ・大地	500	2,353.00	1,176,500
コスモス薬品	200	14,570.00	2,914,000
セブン&アイ・ホールディングス	10,000	6,023.00	60,230,000	代用有価証券 1,500株
ツルハホールディングス	500	10,695.00	5,347,500
クスリのアオキホールディングス	200	7,928.00	1,585,600
FOOD & LIFE COMPANIE	1,200	2,658.00	3,189,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	4,300	2,588.50	11,130,550
西松屋チェーン	400	1,629.00	651,600
サイゼリヤ	300	3,555.00	1,066,500
しまむら	300	13,155.00	3,946,500
丸井グループ	1,800	2,451.00	4,411,800
アインホールディングス	300	5,061.00	1,518,300
ヤマダホールディングス	9,700	419.90	4,073,030
ニトリホールディングス	1,100	15,830.00	17,413,000
ファーストリテイリング	1,100	34,560.00	38,016,000
サンドラッグ	900	4,177.00	3,759,300
ゆうちょ銀行	5,500	1,127.50	6,201,250
コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,000	588.70	6,475,700
りそなホールディングス	23,900	716.30	17,119,570
三井住友フィナンシャルグループ	14,800	6,200.00	91,760,000
スルガ銀行	2,100	578.00	1,213,800
セブン銀行	7,700	288.90	2,224,530
みずほフィナンシャルグループ	26,600	2,211.00	58,812,600
大和証券グループ本社	22,600	723.30	16,346,580
野村ホールディングス	41,100	542.20	22,284,420
かんぽ生命保険	2,500	2,231.00	5,577,500
SOMPOホールディングス	5,600	6,556.00	36,713,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,000	5,226.00	31,356,000
東京海上ホールディングス	38,500	3,284.00	126,434,000
全国保証	600	4,902.00	2,941,200
三菱HCキャピタル	13,900	864.50	12,016,550
日本取引所グループ	6,100	2,364.00	14,420,400
大東建託	700	14,340.00	10,038,000
SREホールディングス	100	3,580.00	358,000
飯田グループホールディングス	1,900	2,425.50	4,608,450
三菱地所	14,700	1,711.50	25,159,050
イオンモール	1,200	1,862.00	2,234,400
オープンアップグループ	1,000	2,026.00	2,026,000
綜合警備保障	3,500	810.00	2,835,000
新日本科学	200	2,089.00	417,800
エムスリー	4,700	3,006.00	14,128,200
エスプール	600	637.00	382,200
H.U.グループホールディングス	800	2,699.00	2,159,200
オリエンタルランド	11,500	5,569.00	64,043,500
サイバーエージェント	5,200	1,013.50	5,270,200
ジャパンマテリアル	900	2,302.00	2,071,800
M&Aキャピタルパートナーズ	300	3,060.00	918,000
メドピア	300	977.00	293,100
日本郵政	29,300	1,043.00	30,559,900
リログループ	1,500	1,928.00	2,892,000
東京都競馬	200	3,840.00	768,000
メイテック	800	2,413.50	1,930,800
ベネッセホールディングス	800	1,820.00	1,456,000
合計	1,918,200		3,510,645,350

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/09-2023/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート