有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/09-2026/01/08)

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【提出】: 2026/04/08 9:20
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
住石ホールディングス	800	605.00	484,000
INPEX	20,400	3,048.00	62,179,200
石油資源開発	2,600	1,670.00	4,342,000
奥村組	600	6,460.00	3,876,000
熊谷組	2,600	1,628.00	4,232,800
五洋建設	5,200	1,653.50	8,598,200
住友林業	11,900	1,521.00	18,099,900
クラフティア	900	8,048.00	7,243,200
三機工業	700	6,040.00	4,228,000
大氣社	900	3,410.00	3,069,000
日清製粉グループ本社	3,200	1,920.50	6,145,600
森永製菓	1,400	2,680.00	3,752,000
寿スピリッツ	2,300	1,821.00	4,188,300
明治ホールディングス	4,300	3,518.00	15,127,400
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	2,300	3,353.00	7,711,900
味の素	17,700	3,308.00	58,551,600
東洋水産	1,500	10,750.00	16,125,000
日清食品ホールディングス	5,600	2,874.00	16,094,400
日本たばこ産業	27,300	5,730.00	156,429,000
東レ	27,800	1,070.00	29,746,000
ワールド	800	3,050.00	2,440,000
王子ホールディングス	12,900	891.00	11,493,900
クレハ	600	4,235.00	2,541,000
日本触媒	2,300	2,077.00	4,777,100
三井化学	6,600	2,028.00	13,384,800
三菱ケミカルグループ	29,400	956.30	28,115,220
ダイセル	3,800	1,416.50	5,382,700
積水化学工業	6,800	2,697.00	18,339,600
日本化薬	2,300	1,703.00	3,916,900
花王	10,100	6,256.00	63,185,600
資生堂	8,200	2,321.50	19,036,300
コーセーホールディングス	1,000	5,207.00	5,207,000
日東電工	12,000	3,617.00	43,404,000
ニフコ	1,200	4,880.00	5,856,000
協和キリン	4,300	2,566.50	11,035,950
武田薬品工業	28,200	5,087.00	143,453,400
塩野義製薬	10,900	2,924.50	31,877,050
中外製薬	12,800	8,495.00	108,736,000
エーザイ	4,400	4,754.00	20,917,600
小野薬品工業	10,100	2,250.00	22,725,000
参天製薬	6,800	1,678.00	11,410,400
第一三共	38,200	3,537.00	135,113,400	代用有価証券 1,900株
大塚ホールディングス	6,800	9,205.00	62,594,000
出光興産	15,300	1,188.00	18,176,400
ブリヂストン	21,000	3,459.00	72,639,000
日本ヒューム	600	1,445.00	867,000
TOTO	2,800	4,432.00	12,409,600
日本特殊陶業	2,900	6,899.00	20,007,100
フジミインコーポレーテッド	1,000	2,426.00	2,426,000
大和工業	800	11,105.00	8,884,000
丸一鋼管	3,300	1,487.00	4,907,100
住友電気工業	12,500	6,356.00	79,450,000
SWCC	500	11,200.00	5,600,000
SUMCO	6,300	1,515.50	9,547,650
LIXIL	5,600	1,909.00	10,690,400
三浦工業	1,800	3,162.00	5,691,600
ナブテスコ	2,700	3,878.00	10,470,600
小松製作所	20,300	5,127.00	104,078,100
ホシザキ	2,300	5,244.00	12,061,200
日本精工	5,900	1,035.50	6,109,450
カナデビア	3,100	986.00	3,056,600
オムロン	3,500	3,987.00	13,954,500
日本電気	36,600	5,642.00	206,497,200
富士通	31,900	4,388.00	139,977,200
パナソニックホールディングス	38,400	2,008.00	77,107,200
ホシデン	1,000	2,489.00	2,489,000
横河電機	5,100	5,042.00	25,714,200
シスメックス	10,900	1,567.00	17,080,300
ローム	6,400	2,304.50	14,748,800
リコー	11,100	1,424.50	15,811,950
NOK	2,000	2,877.00	5,754,000
本田技研工業	100,600	1,524.50	153,364,700	代用有価証券 6,000株
ヤマハ発動機	24,500	1,203.00	29,473,500
島津製作所	5,300	4,334.00	22,970,200
マニー	1,300	1,475.00	1,917,500
ニコン	5,600	1,783.00	9,984,800
オリンパス	16,900	2,087.50	35,278,750
タカラトミー	2,000	2,830.00	5,660,000
TOPPANホールディングス	5,300	4,652.00	24,655,600
大日本印刷	6,400	2,715.50	17,379,200
東京電力ホールディングス	31,500	727.30	22,909,950
関西電力	16,100	2,474.50	39,839,450
九州電力	8,400	1,710.50	14,368,200
小田急電鉄	5,700	1,702.50	9,704,250
西日本鉄道	1,000	2,875.50	2,875,500
近鉄グループホールディングス	3,800	3,153.00	11,981,400
京阪ホールディングス	1,800	3,408.00	6,134,400
ヤマトホールディングス	4,700	2,227.00	10,466,900
SGホールディングス	7,300	1,466.00	10,701,800
商船三井	8,000	4,849.00	38,792,000
川崎汽船	7,400	2,253.50	16,675,900
日本航空	11,300	3,006.00	33,967,800
ANAホールディングス	13,000	3,071.00	39,923,000
三井倉庫ホールディングス	1,100	3,824.00	4,206,400
MIXI	700	2,770.00	1,939,000
ディー・エヌ・エー	1,300	2,580.00	3,354,000
TIS	5,600	5,211.00	29,181,600
ネクソン	8,100	4,034.00	32,675,400
アイスタイル	1,900	477.00	906,300
エムアップホールディングス	1,400	916.00	1,282,400
セレス	200	1,931.00	386,200
SHIFT	4,100	951.20	3,899,920
GMOペイメントゲートウェイ	700	9,878.00	6,914,600
ラクス	3,200	1,066.50	3,412,800
プラスアルファ・コンサルティング	700	2,373.00	1,661,100
電算システムホールディングス	200	3,590.00	718,000
Appier Group	1,800	1,113.00	2,003,400
野村総合研究所	9,000	6,159.00	55,431,000
ラクスル	1,100	1,830.00	2,013,000
メルカリ	2,400	3,207.00	7,696,800
Sansan	1,200	1,779.00	2,134,800
JMDC	400	3,860.00	1,544,000
LINEヤフー	58,100	416.00	24,169,600
日本オラクル	1,000	12,830.00	12,830,000
オービックビジネスコンサルタント	700	8,546.00	5,982,200
大塚商会	4,800	3,236.00	15,532,800
電通総研	1,500	2,752.00	4,128,000
ANYCOLOR	600	4,795.00	2,877,000
BIPROGY	1,700	5,442.00	9,251,400
テレビ朝日ホールディングス	800	3,410.00	2,728,000
NTT	1,135,600	157.80	179,197,680	代用有価証券 51,500株
KDDI	57,000	2,669.00	152,133,000
ソフトバンク	719,500	215.10	154,764,450	代用有価証券 43,000株
GMOインターネットグループ	1,300	3,995.00	5,193,500
KADOKAWA	2,400	3,238.00	7,771,200
東映	500	5,610.00	2,805,000
DTS	3,300	1,272.00	4,197,600
NSD	2,200	3,487.00	7,671,400
リョーサン菱洋ホールディングス	1,000	3,110.00	3,110,000
東京エレクトロンデバイス	600	3,315.00	1,989,000
双日	5,700	5,259.00	29,976,300
アルフレッサホールディングス	3,100	2,523.50	7,822,850
ダイワボウホールディングス	1,900	3,108.00	5,905,200
マクニカホールディングス	3,500	2,502.00	8,757,000
シップヘルスケアホールディングス	1,500	2,651.50	3,977,250
メディパルホールディングス	3,900	2,822.50	11,007,750
アズワン	1,200	2,450.00	2,940,000
ハピネット	1,000	2,929.00	2,929,000
伊藤忠商事	138,700	1,985.00	275,319,500
兼松	5,200	1,871.00	9,729,200
キヤノンマーケティングジャパン	1,100	6,898.00	7,587,800
阪和興業	600	7,480.00	4,488,000
稲畑産業	1,400	3,800.00	5,320,000
東邦ホールディングス	1,300	4,763.00	6,191,900
サンゲツ	900	3,140.00	2,826,000
サンリオ	3,700	5,125.00	18,962,500
スズケン	1,200	6,287.00	7,544,400
エービーシー・マート	1,500	2,500.00	3,750,000
アスクル	800	1,402.00	1,121,600
J.フロントリテイリング	4,400	2,236.00	9,838,400
すかいらーくホールディングス	5,100	3,329.00	16,977,900
セブン&アイ・ホールディングス	51,400	2,240.50	115,161,700
ノジマ	4,000	1,195.00	4,780,000
良品計画	8,300	2,776.50	23,044,950
ユナイテッドアローズ	500	2,386.00	1,193,000
ロイヤルホールディングス	1,400	1,340.00	1,876,000
青山商事	800	2,598.00	2,078,400
しまむら	900	10,280.00	9,252,000
丸井グループ	2,400	3,226.00	7,742,400
ギフトホールディングス	200	3,710.00	742,000
ヤマダホールディングス	10,900	525.00	5,722,500
吉野家ホールディングス	1,400	3,025.00	4,235,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	3,200	2,571.00	8,227,200
ゆうちょ銀行	32,000	2,263.00	72,416,000
三井住友トラストグループ	13,200	4,900.00	64,680,000
滋賀銀行	600	7,550.00	4,530,000
かんぽ生命保険	4,500	4,958.00	22,311,000
FPパートナー	200	2,134.00	426,800
SOMPOホールディングス	25,000	5,594.00	139,850,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	33,000	3,824.00	126,192,000
T&Dホールディングス	10,600	3,812.00	40,407,200
プレミアグループ	600	1,976.00	1,185,600
ネットプロテクションズホールディングス	1,500	547.00	820,500
芙蓉総合リース	1,100	4,400.00	4,840,000
みずほリース	3,600	1,441.00	5,187,600
東京センチュリー	2,500	2,069.00	5,172,500
アイフル	6,000	562.00	3,372,000
三菱HCキャピタル	18,300	1,347.50	24,659,250
野村不動産ホールディングス	12,800	1,003.00	12,838,400
オープンハウスグループ	1,200	9,380.00	11,256,000
三菱地所	17,400	3,958.00	68,869,200
東京建物	4,000	3,654.00	14,616,000
レオパレス21	3,600	673.00	2,422,800
カチタス	1,200	3,270.00	3,924,000
UTグループ	9,000	200.00	1,800,000
エス・エム・エス	1,400	1,377.00	1,927,800
パーソルホールディングス	47,500	291.80	13,860,500
カカクコム	3,100	2,328.50	7,218,350
ディップ	1,100	2,250.00	2,475,000
インフォマート	5,700	422.00	2,405,400
オリエンタルランド	21,800	2,907.50	63,383,500
シグマクシス・ホールディングス	1,700	870.00	1,479,000
リクルートホールディングス	28,700	9,255.00	265,618,500
日本郵政	38,900	1,788.00	69,553,200
ストライク	200	4,275.00	855,000
リログループ	2,000	1,731.00	3,462,000
共立メンテナンス	1,300	2,967.00	3,857,100
丹青社	800	1,626.00	1,300,800
メイテックグループホールディングス	1,600	3,582.00	5,731,200
合計	3,572,500		5,130,021,820

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/09-2026/01/08)

開示資料

決算

株式

チャート