有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/01/08)

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【提出】: 2023/04/07 10:02
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
サカタのタネ	400	4,210.00	1,684,000
ショーボンドホールディングス	300	5,420.00	1,626,000
タマホーム	200	2,427.00	485,400
安藤・間	1,300	827.00	1,075,100
大成建設	2,400	4,065.00	9,756,000
大林組	8,000	949.00	7,592,000
西松建設	400	3,830.00	1,532,000
熊谷組	400	2,550.00	1,020,000
大和ハウス工業	7,500	2,987.50	22,406,250
積水ハウス	8,300	2,320.50	19,260,150
きんでん	1,400	1,413.00	1,978,200
エクシオグループ	1,200	2,202.00	2,642,400
九電工	500	3,210.00	1,605,000
森永製菓	500	3,745.00	1,872,500
カルビー	1,000	2,973.00	2,973,000
明治ホールディングス	1,800	6,600.00	11,880,000
アサヒグループホールディングス	4,800	4,070.00	19,536,000
キリンホールディングス	9,300	1,946.00	18,097,800
味の素	5,400	3,886.00	20,984,400
カゴメ	1,000	2,981.00	2,981,000
日清食品ホールディングス	800	10,280.00	8,224,000
日本たばこ産業	15,900	2,610.50	41,506,950	代用有価証券 3,400株
帝人	2,000	1,280.00	2,560,000
王子ホールディングス	8,100	523.00	4,236,300
日本製紙	900	965.00	868,500
日産化学	1,400	5,670.00	7,938,000
三菱ケミカルグループ	18,700	679.60	12,708,520
花王	6,000	5,105.00	30,630,000	代用有価証券 1,800株
日本ペイントホールディングス	9,100	1,087.00	9,891,700
DIC	800	2,341.00	1,872,800
富士フイルムホールディングス	5,500	6,628.00	36,454,000
資生堂	5,700	6,635.00	37,819,500
ライオン	3,600	1,436.00	5,169,600
ミルボン	400	5,600.00	2,240,000
タカラバイオ	700	1,683.00	1,178,100
エフピコ	500	3,590.00	1,795,000
協和キリン	2,200	2,913.00	6,408,600
武田薬品工業	23,000	4,080.00	93,840,000	代用有価証券 1,600株
住友ファーマ	1,400	935.00	1,309,000
塩野義製薬	3,300	6,438.00	21,245,400
日本新薬	600	7,070.00	4,242,000
中外製薬	9,100	3,308.00	30,102,800
エーザイ	3,100	8,147.00	25,255,700
ロート製薬	2,000	2,190.00	4,380,000
小野薬品工業	5,800	2,881.00	16,709,800
参天製薬	6,600	1,026.00	6,771,600
JCRファーマ	700	1,544.00	1,080,800
第一三共	22,300	4,065.00	90,649,500
大塚ホールディングス	4,800	4,103.00	19,694,400
ペプチドリーム	1,100	2,022.00	2,224,200
出光興産	2,700	2,984.00	8,056,800
ブリヂストン	7,200	4,692.00	33,782,400
日本電気硝子	800	2,397.00	1,917,600
太平洋セメント	1,200	2,035.00	2,442,000
TOTO	1,700	4,570.00	7,769,000
東京製鐵	700	1,204.00	842,800
アサヒホールディングス	1,000	1,930.00	1,930,000
リンナイ	400	9,790.00	3,916,000
ダイキン工業	3,000	20,250.00	60,750,000
フジテック	700	2,950.00	2,065,000
ホシザキ	1,200	4,390.00	5,268,000
マキタ	2,500	3,060.00	7,650,000
三菱重工業	3,800	5,027.00	19,102,600
ブラザー工業	3,000	1,985.00	5,955,000
PHCホールディングス	500	1,461.00	730,500
ヤーマン	500	1,372.00	686,000
日本電気	3,500	4,555.00	15,942,500
富士通	2,700	17,390.00	46,953,000
エレコム	700	1,324.00	926,800
ソニーグループ	14,000	10,635.00	148,890,000
アズビル	1,600	3,285.00	5,256,000
日本光電工業	1,000	3,070.00	3,070,000
キーエンス	2,200	51,510.00	113,322,000	代用有価証券 300株
シスメックス	2,400	7,693.00	18,463,200
カシオ計算機	1,700	1,311.00	2,228,700
京セラ	3,900	6,543.00	25,517,700
キヤノン	9,800	2,864.50	28,072,100
リコー	6,500	979.00	6,363,500
トヨタ自動車	73,800	1,825.00	134,685,000
マニー	900	1,912.00	1,720,800
オリンパス	13,200	2,388.50	31,528,200
ノーリツ鋼機	200	2,324.00	464,800
メニコン	700	2,739.00	1,917,300
バンダイナムコホールディングス	2,000	8,162.00	16,324,000
凸版印刷	3,200	1,912.00	6,118,400
大日本印刷	3,100	2,585.00	8,013,500
ピジョン	1,300	2,081.00	2,705,300
任天堂	16,300	5,483.00	89,372,900
東京電力ホールディングス	21,700	455.00	9,873,500
関西電力	8,500	1,254.00	10,659,000
九州電力	4,200	727.00	3,053,400
イーレックス	300	2,046.00	613,800
レノバ	500	2,149.00	1,074,500
大阪瓦斯	4,300	2,034.00	8,746,200
NECネッツエスアイ	900	1,703.00	1,532,700
日鉄ソリューションズ	400	3,175.00	1,270,000
TIS	2,400	3,440.00	8,256,000
グリー	1,600	696.00	1,113,600
ネクソン	6,200	2,978.00	18,463,600
ブイキューブ	300	720.00	216,000
SHIFT	200	22,690.00	4,538,000
テクマトリックス	400	1,730.00	692,000
GMOペイメントゲートウェイ	500	11,020.00	5,510,000
ラクス	1,000	1,603.00	1,603,000
チェンジ	700	2,023.00	1,416,100
野村総合研究所	5,800	3,100.00	17,980,000
シンプレクス・ホールディングス	400	2,013.00	805,200
Sansan	900	1,240.00	1,116,000
ジャストシステム	400	2,835.00	1,134,000
Zホールディングス	46,700	334.40	15,616,480
日本オラクル	500	8,330.00	4,165,000
フューチャー	600	1,555.00	933,000
オービックビジネスコンサルタント	200	4,160.00	832,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,400	3,030.00	4,242,000
大塚商会	1,800	4,145.00	7,461,000
電通国際情報サービス	300	3,795.00	1,138,500
ネットワンシステムズ	1,400	3,270.00	4,578,000
BIPROGY	800	3,220.00	2,576,000
日本電信電話	33,000	3,741.00	123,453,000
KDDI	18,800	3,988.00	74,974,400
ソフトバンク	53,900	1,490.00	80,311,000
東宝	1,600	4,840.00	7,744,000
エヌ・ティ・ティ・データ	8,200	1,885.00	15,457,000
カプコン	2,100	4,055.00	8,515,500
双日	2,900	2,427.00	7,038,300
アルフレッサホールディングス	2,500	1,623.00	4,057,500
神戸物産	1,800	3,695.00	6,651,000
ダイワボウホールディングス	1,300	1,889.00	2,455,700
シップヘルスケアホールディングス	600	2,608.00	1,564,800
伯東	200	3,900.00	780,000
メディパルホールディングス	2,300	1,690.00	3,887,000
IDOM	1,000	693.00	693,000
伊藤忠商事	18,900	3,966.00	74,957,400
三井物産	19,400	3,712.00	72,012,800
住友商事	14,300	2,145.00	30,673,500
三菱商事	14,600	4,200.00	61,320,000
稲畑産業	600	2,369.00	1,421,400
スズケン	1,300	3,460.00	4,498,000
エービーシー・マート	300	7,240.00	2,172,000
アスクル	500	1,678.00	839,000
くら寿司	300	2,931.00	879,300
エディオン	1,000	1,269.00	1,269,000
MonotaRO	3,800	2,001.00	7,603,800
マツキヨココカラ&カンパニー	2,000	6,620.00	13,240,000
物語コーポレーション	100	6,390.00	639,000
ウエルシアホールディングス	1,300	2,992.00	3,889,600
オイシックス・ラ・大地	500	2,311.00	1,155,500
コスモス薬品	200	13,330.00	2,666,000
セブン&アイ・ホールディングス	10,100	5,553.00	56,085,300	代用有価証券 1,500株
ツルハホールディングス	500	9,900.00	4,950,000
クスリのアオキホールディングス	200	7,440.00	1,488,000
FOOD & LIFE COMPANIE	1,100	2,815.00	3,096,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	4,500	2,323.00	10,453,500
西松屋チェーン	400	1,498.00	599,200
サイゼリヤ	400	2,911.00	1,164,400
しまむら	300	12,790.00	3,837,000
丸井グループ	2,100	2,123.00	4,458,300
アインホールディングス	400	5,890.00	2,356,000
ヤマダホールディングス	8,700	464.00	4,036,800
ニトリホールディングス	1,200	16,915.00	20,298,000
ファーストリテイリング	400	79,530.00	31,812,000
サンドラッグ	800	3,835.00	3,068,000
ゆうちょ銀行	5,200	1,129.00	5,870,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,000	558.00	6,138,000
りそなホールディングス	22,400	718.40	16,092,160
三井住友フィナンシャルグループ	14,900	5,293.00	78,865,700
スルガ銀行	2,600	418.00	1,086,800
セブン銀行	7,200	258.00	1,857,600
みずほフィナンシャルグループ	25,400	1,892.00	48,056,800
大和証券グループ本社	23,000	582.00	13,386,000
野村ホールディングス	38,900	488.90	19,018,210
かんぽ生命保険	2,400	2,255.00	5,412,000
SOMPOホールディングス	4,900	5,688.00	27,871,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,600	4,149.00	27,383,400
東京海上ホールディングス	34,600	2,716.50	93,990,900
全国保証	600	4,985.00	2,991,000
三菱HCキャピタル	13,300	637.00	8,472,100
日本取引所グループ	5,500	1,836.00	10,098,000
大東建託	700	13,310.00	9,317,000
SREホールディングス	100	3,095.00	309,500
飯田グループホールディングス	1,900	2,025.00	3,847,500
三菱地所	14,900	1,656.00	24,674,400
イオンモール	1,200	1,653.00	1,983,600
オープンアップグループ	1,300	1,668.00	2,168,400
綜合警備保障	700	3,455.00	2,418,500
新日本科学	200	2,275.00	455,000
エムスリー	4,500	3,528.00	15,876,000
エスプール	600	827.00	496,200
H.U.グループホールディングス	700	2,835.00	1,984,500
オリエンタルランド	2,600	18,900.00	49,140,000
サイバーエージェント	4,700	1,159.00	5,447,300
ジャパンマテリアル	900	2,118.00	1,906,200
M&Aキャピタルパートナーズ	200	4,555.00	911,000
メドピア	200	1,286.00	257,200
日本郵政	24,900	1,101.00	27,414,900
リログループ	1,600	2,062.00	3,299,200
東京都競馬	200	3,725.00	745,000
メイテック	800	2,358.00	1,886,400
ベネッセホールディングス	700	1,958.00	1,370,600
合計	1,055,600		2,978,942,520

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/01/08)

開示資料

決算

株式

チャート