有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/01/08)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| サカタのタネ | 400 | 4,210.00 | 1,684,000 | |
| ショーボンドホールディングス | 300 | 5,420.00 | 1,626,000 | |
| タマホーム | 200 | 2,427.00 | 485,400 | |
| 安藤・間 | 1,300 | 827.00 | 1,075,100 | |
| 大成建設 | 2,400 | 4,065.00 | 9,756,000 | |
| 大林組 | 8,000 | 949.00 | 7,592,000 | |
| 西松建設 | 400 | 3,830.00 | 1,532,000 | |
| 熊谷組 | 400 | 2,550.00 | 1,020,000 | |
| 大和ハウス工業 | 7,500 | 2,987.50 | 22,406,250 | |
| 積水ハウス | 8,300 | 2,320.50 | 19,260,150 | |
| きんでん | 1,400 | 1,413.00 | 1,978,200 | |
| エクシオグループ | 1,200 | 2,202.00 | 2,642,400 | |
| 九電工 | 500 | 3,210.00 | 1,605,000 | |
| 森永製菓 | 500 | 3,745.00 | 1,872,500 | |
| カルビー | 1,000 | 2,973.00 | 2,973,000 | |
| 明治ホールディングス | 1,800 | 6,600.00 | 11,880,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 4,800 | 4,070.00 | 19,536,000 | |
| キリンホールディングス | 9,300 | 1,946.00 | 18,097,800 | |
| 味の素 | 5,400 | 3,886.00 | 20,984,400 | |
| カゴメ | 1,000 | 2,981.00 | 2,981,000 | |
| 日清食品ホールディングス | 800 | 10,280.00 | 8,224,000 | |
| 日本たばこ産業 | 15,900 | 2,610.50 | 41,506,950 | 代用有価証券 3,400株 |
| 帝人 | 2,000 | 1,280.00 | 2,560,000 | |
| 王子ホールディングス | 8,100 | 523.00 | 4,236,300 | |
| 日本製紙 | 900 | 965.00 | 868,500 | |
| 日産化学 | 1,400 | 5,670.00 | 7,938,000 | |
| 三菱ケミカルグループ | 18,700 | 679.60 | 12,708,520 | |
| 花王 | 6,000 | 5,105.00 | 30,630,000 | 代用有価証券 1,800株 |
| 日本ペイントホールディングス | 9,100 | 1,087.00 | 9,891,700 | |
| DIC | 800 | 2,341.00 | 1,872,800 | |
| 富士フイルムホールディングス | 5,500 | 6,628.00 | 36,454,000 | |
| 資生堂 | 5,700 | 6,635.00 | 37,819,500 | |
| ライオン | 3,600 | 1,436.00 | 5,169,600 | |
| ミルボン | 400 | 5,600.00 | 2,240,000 | |
| タカラバイオ | 700 | 1,683.00 | 1,178,100 | |
| エフピコ | 500 | 3,590.00 | 1,795,000 | |
| 協和キリン | 2,200 | 2,913.00 | 6,408,600 | |
| 武田薬品工業 | 23,000 | 4,080.00 | 93,840,000 | 代用有価証券 1,600株 |
| 住友ファーマ | 1,400 | 935.00 | 1,309,000 | |
| 塩野義製薬 | 3,300 | 6,438.00 | 21,245,400 | |
| 日本新薬 | 600 | 7,070.00 | 4,242,000 | |
| 中外製薬 | 9,100 | 3,308.00 | 30,102,800 | |
| エーザイ | 3,100 | 8,147.00 | 25,255,700 | |
| ロート製薬 | 2,000 | 2,190.00 | 4,380,000 | |
| 小野薬品工業 | 5,800 | 2,881.00 | 16,709,800 | |
| 参天製薬 | 6,600 | 1,026.00 | 6,771,600 | |
| JCRファーマ | 700 | 1,544.00 | 1,080,800 | |
| 第一三共 | 22,300 | 4,065.00 | 90,649,500 | |
| 大塚ホールディングス | 4,800 | 4,103.00 | 19,694,400 | |
| ペプチドリーム | 1,100 | 2,022.00 | 2,224,200 | |
| 出光興産 | 2,700 | 2,984.00 | 8,056,800 | |
| ブリヂストン | 7,200 | 4,692.00 | 33,782,400 | |
| 日本電気硝子 | 800 | 2,397.00 | 1,917,600 | |
| 太平洋セメント | 1,200 | 2,035.00 | 2,442,000 | |
| TOTO | 1,700 | 4,570.00 | 7,769,000 | |
| 東京製鐵 | 700 | 1,204.00 | 842,800 | |
| アサヒホールディングス | 1,000 | 1,930.00 | 1,930,000 | |
| リンナイ | 400 | 9,790.00 | 3,916,000 | |
| ダイキン工業 | 3,000 | 20,250.00 | 60,750,000 | |
| フジテック | 700 | 2,950.00 | 2,065,000 | |
| ホシザキ | 1,200 | 4,390.00 | 5,268,000 | |
| マキタ | 2,500 | 3,060.00 | 7,650,000 | |
| 三菱重工業 | 3,800 | 5,027.00 | 19,102,600 | |
| ブラザー工業 | 3,000 | 1,985.00 | 5,955,000 | |
| PHCホールディングス | 500 | 1,461.00 | 730,500 | |
| ヤーマン | 500 | 1,372.00 | 686,000 | |
| 日本電気 | 3,500 | 4,555.00 | 15,942,500 | |
| 富士通 | 2,700 | 17,390.00 | 46,953,000 | |
| エレコム | 700 | 1,324.00 | 926,800 | |
| ソニーグループ | 14,000 | 10,635.00 | 148,890,000 | |
| アズビル | 1,600 | 3,285.00 | 5,256,000 | |
| 日本光電工業 | 1,000 | 3,070.00 | 3,070,000 | |
| キーエンス | 2,200 | 51,510.00 | 113,322,000 | 代用有価証券 300株 |
| シスメックス | 2,400 | 7,693.00 | 18,463,200 | |
| カシオ計算機 | 1,700 | 1,311.00 | 2,228,700 | |
| 京セラ | 3,900 | 6,543.00 | 25,517,700 | |
| キヤノン | 9,800 | 2,864.50 | 28,072,100 | |
| リコー | 6,500 | 979.00 | 6,363,500 | |
| トヨタ自動車 | 73,800 | 1,825.00 | 134,685,000 | |
| マニー | 900 | 1,912.00 | 1,720,800 | |
| オリンパス | 13,200 | 2,388.50 | 31,528,200 | |
| ノーリツ鋼機 | 200 | 2,324.00 | 464,800 | |
| メニコン | 700 | 2,739.00 | 1,917,300 | |
| バンダイナムコホールディングス | 2,000 | 8,162.00 | 16,324,000 | |
| 凸版印刷 | 3,200 | 1,912.00 | 6,118,400 | |
| 大日本印刷 | 3,100 | 2,585.00 | 8,013,500 | |
| ピジョン | 1,300 | 2,081.00 | 2,705,300 | |
| 任天堂 | 16,300 | 5,483.00 | 89,372,900 | |
| 東京電力ホールディングス | 21,700 | 455.00 | 9,873,500 | |
| 関西電力 | 8,500 | 1,254.00 | 10,659,000 | |
| 九州電力 | 4,200 | 727.00 | 3,053,400 | |
| イーレックス | 300 | 2,046.00 | 613,800 | |
| レノバ | 500 | 2,149.00 | 1,074,500 | |
| 大阪瓦斯 | 4,300 | 2,034.00 | 8,746,200 | |
| NECネッツエスアイ | 900 | 1,703.00 | 1,532,700 | |
| 日鉄ソリューションズ | 400 | 3,175.00 | 1,270,000 | |
| TIS | 2,400 | 3,440.00 | 8,256,000 | |
| グリー | 1,600 | 696.00 | 1,113,600 | |
| ネクソン | 6,200 | 2,978.00 | 18,463,600 | |
| ブイキューブ | 300 | 720.00 | 216,000 | |
| SHIFT | 200 | 22,690.00 | 4,538,000 | |
| テクマトリックス | 400 | 1,730.00 | 692,000 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 500 | 11,020.00 | 5,510,000 | |
| ラクス | 1,000 | 1,603.00 | 1,603,000 | |
| チェンジ | 700 | 2,023.00 | 1,416,100 | |
| 野村総合研究所 | 5,800 | 3,100.00 | 17,980,000 | |
| シンプレクス・ホールディングス | 400 | 2,013.00 | 805,200 | |
| Sansan | 900 | 1,240.00 | 1,116,000 | |
| ジャストシステム | 400 | 2,835.00 | 1,134,000 | |
| Zホールディングス | 46,700 | 334.40 | 15,616,480 | |
| 日本オラクル | 500 | 8,330.00 | 4,165,000 | |
| フューチャー | 600 | 1,555.00 | 933,000 | |
| オービックビジネスコンサルタント | 200 | 4,160.00 | 832,000 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 1,400 | 3,030.00 | 4,242,000 | |
| 大塚商会 | 1,800 | 4,145.00 | 7,461,000 | |
| 電通国際情報サービス | 300 | 3,795.00 | 1,138,500 | |
| ネットワンシステムズ | 1,400 | 3,270.00 | 4,578,000 | |
| BIPROGY | 800 | 3,220.00 | 2,576,000 | |
| 日本電信電話 | 33,000 | 3,741.00 | 123,453,000 | |
| KDDI | 18,800 | 3,988.00 | 74,974,400 | |
| ソフトバンク | 53,900 | 1,490.00 | 80,311,000 | |
| 東宝 | 1,600 | 4,840.00 | 7,744,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 8,200 | 1,885.00 | 15,457,000 | |
| カプコン | 2,100 | 4,055.00 | 8,515,500 | |
| 双日 | 2,900 | 2,427.00 | 7,038,300 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 2,500 | 1,623.00 | 4,057,500 | |
| 神戸物産 | 1,800 | 3,695.00 | 6,651,000 | |
| ダイワボウホールディングス | 1,300 | 1,889.00 | 2,455,700 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 600 | 2,608.00 | 1,564,800 | |
| 伯東 | 200 | 3,900.00 | 780,000 | |
| メディパルホールディングス | 2,300 | 1,690.00 | 3,887,000 | |
| IDOM | 1,000 | 693.00 | 693,000 | |
| 伊藤忠商事 | 18,900 | 3,966.00 | 74,957,400 | |
| 三井物産 | 19,400 | 3,712.00 | 72,012,800 | |
| 住友商事 | 14,300 | 2,145.00 | 30,673,500 | |
| 三菱商事 | 14,600 | 4,200.00 | 61,320,000 | |
| 稲畑産業 | 600 | 2,369.00 | 1,421,400 | |
| スズケン | 1,300 | 3,460.00 | 4,498,000 | |
| エービーシー・マート | 300 | 7,240.00 | 2,172,000 | |
| アスクル | 500 | 1,678.00 | 839,000 | |
| くら寿司 | 300 | 2,931.00 | 879,300 | |
| エディオン | 1,000 | 1,269.00 | 1,269,000 | |
| MonotaRO | 3,800 | 2,001.00 | 7,603,800 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 2,000 | 6,620.00 | 13,240,000 | |
| 物語コーポレーション | 100 | 6,390.00 | 639,000 | |
| ウエルシアホールディングス | 1,300 | 2,992.00 | 3,889,600 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 500 | 2,311.00 | 1,155,500 | |
| コスモス薬品 | 200 | 13,330.00 | 2,666,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 10,100 | 5,553.00 | 56,085,300 | 代用有価証券 1,500株 |
| ツルハホールディングス | 500 | 9,900.00 | 4,950,000 | |
| クスリのアオキホールディングス | 200 | 7,440.00 | 1,488,000 | |
| FOOD & LIFE COMPANIE | 1,100 | 2,815.00 | 3,096,500 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 4,500 | 2,323.00 | 10,453,500 | |
| 西松屋チェーン | 400 | 1,498.00 | 599,200 | |
| サイゼリヤ | 400 | 2,911.00 | 1,164,400 | |
| しまむら | 300 | 12,790.00 | 3,837,000 | |
| 丸井グループ | 2,100 | 2,123.00 | 4,458,300 | |
| アインホールディングス | 400 | 5,890.00 | 2,356,000 | |
| ヤマダホールディングス | 8,700 | 464.00 | 4,036,800 | |
| ニトリホールディングス | 1,200 | 16,915.00 | 20,298,000 | |
| ファーストリテイリング | 400 | 79,530.00 | 31,812,000 | |
| サンドラッグ | 800 | 3,835.00 | 3,068,000 | |
| ゆうちょ銀行 | 5,200 | 1,129.00 | 5,870,800 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 11,000 | 558.00 | 6,138,000 | |
| りそなホールディングス | 22,400 | 718.40 | 16,092,160 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 14,900 | 5,293.00 | 78,865,700 | |
| スルガ銀行 | 2,600 | 418.00 | 1,086,800 | |
| セブン銀行 | 7,200 | 258.00 | 1,857,600 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 25,400 | 1,892.00 | 48,056,800 | |
| 大和証券グループ本社 | 23,000 | 582.00 | 13,386,000 | |
| 野村ホールディングス | 38,900 | 488.90 | 19,018,210 | |
| かんぽ生命保険 | 2,400 | 2,255.00 | 5,412,000 | |
| SOMPOホールディングス | 4,900 | 5,688.00 | 27,871,200 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 6,600 | 4,149.00 | 27,383,400 | |
| 東京海上ホールディングス | 34,600 | 2,716.50 | 93,990,900 | |
| 全国保証 | 600 | 4,985.00 | 2,991,000 | |
| 三菱HCキャピタル | 13,300 | 637.00 | 8,472,100 | |
| 日本取引所グループ | 5,500 | 1,836.00 | 10,098,000 | |
| 大東建託 | 700 | 13,310.00 | 9,317,000 | |
| SREホールディングス | 100 | 3,095.00 | 309,500 | |
| 飯田グループホールディングス | 1,900 | 2,025.00 | 3,847,500 | |
| 三菱地所 | 14,900 | 1,656.00 | 24,674,400 | |
| イオンモール | 1,200 | 1,653.00 | 1,983,600 | |
| オープンアップグループ | 1,300 | 1,668.00 | 2,168,400 | |
| 綜合警備保障 | 700 | 3,455.00 | 2,418,500 | |
| 新日本科学 | 200 | 2,275.00 | 455,000 | |
| エムスリー | 4,500 | 3,528.00 | 15,876,000 | |
| エスプール | 600 | 827.00 | 496,200 | |
| H.U.グループホールディングス | 700 | 2,835.00 | 1,984,500 | |
| オリエンタルランド | 2,600 | 18,900.00 | 49,140,000 | |
| サイバーエージェント | 4,700 | 1,159.00 | 5,447,300 | |
| ジャパンマテリアル | 900 | 2,118.00 | 1,906,200 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 200 | 4,555.00 | 911,000 | |
| メドピア | 200 | 1,286.00 | 257,200 | |
| 日本郵政 | 24,900 | 1,101.00 | 27,414,900 | |
| リログループ | 1,600 | 2,062.00 | 3,299,200 | |
| 東京都競馬 | 200 | 3,725.00 | 745,000 | |
| メイテック | 800 | 2,358.00 | 1,886,400 | |
| ベネッセホールディングス | 700 | 1,958.00 | 1,370,600 | |
| 合 計 | 1,055,600 | 2,978,942,520 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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