有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

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【提出】: 2022/10/07 9:30
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	3,200	567.00	1,814,400
マルハニチロ	500	2,498.00	1,249,000
ショーボンドホールディングス	600	5,850.00	3,510,000
タマホーム	200	2,371.00	474,200
安藤・間	1,700	851.00	1,446,700
コムシスホールディングス	1,000	2,578.00	2,578,000
大林組	9,900	957.00	9,474,300
清水建設	6,500	747.00	4,855,500
積水ハウス	11,300	2,331.00	26,340,300
きんでん	1,700	1,579.00	2,684,300
エクシオグループ	1,100	2,107.00	2,317,700
九電工	600	2,717.00	1,630,200
森永製菓	800	4,375.00	3,500,000
カルビー	1,000	2,822.00	2,822,000
明治ホールディングス	1,600	7,010.00	11,216,000
日本ハム	1,100	4,300.00	4,730,000
アサヒグループホールディングス	6,400	4,457.00	28,524,800
不二製油グループ本社	500	2,316.00	1,158,000
味の素	6,300	3,431.00	21,615,300
ニチレイ	1,200	2,416.00	2,899,200
日清食品ホールディングス	1,100	9,720.00	10,692,000
日本たばこ産業	15,100	2,342.50	35,371,750	代用有価証券 3,400株
帝人	2,500	1,419.00	3,547,500
ゴールドウイン	500	7,810.00	3,905,000
王子ホールディングス	10,300	563.00	5,798,900
日産化学	1,500	6,510.00	9,765,000
三菱ケミカルグループ	23,000	744.20	17,116,600
花王	6,200	5,708.00	35,389,600	代用有価証券 1,800株
日本ペイントホールディングス	8,600	1,112.00	9,563,200
富士フイルムホールディングス	6,100	7,622.00	46,494,200
資生堂	5,700	5,552.00	31,646,400
ライオン	3,900	1,516.00	5,912,400
ミルボン	300	5,070.00	1,521,000
ファンケル	1,000	2,532.00	2,532,000
小林製薬	500	8,830.00	4,415,000
タカラバイオ	700	1,984.00	1,388,800
エフピコ	400	2,872.00	1,148,800
ユニ・チャーム	4,100	4,798.00	19,671,800
武田薬品工業	23,800	3,884.00	92,439,200	代用有価証券 1,600株
住友ファーマ	1,900	1,103.00	2,095,700
塩野義製薬	3,700	7,063.00	26,133,100
日本新薬	600	8,310.00	4,986,000
中外製薬	10,400	3,657.00	38,032,800
エーザイ	3,600	6,096.00	21,945,600
ロート製薬	1,200	4,010.00	4,812,000
小野薬品工業	6,100	3,756.00	22,911,600
参天製薬	4,500	1,078.00	4,851,000
JCRファーマ	600	2,555.00	1,533,000
第一三共	26,300	3,443.00	90,550,900
大幸薬品	400	589.00	235,600
大塚ホールディングス	4,200	4,879.00	20,491,800
大正製薬ホールディングス	500	5,410.00	2,705,000
ペプチドリーム	1,700	1,562.00	2,655,400
出光興産	2,900	3,180.00	9,222,000
ENEOSホールディングス	30,400	499.40	15,181,760
ブリヂストン	7,700	4,966.00	38,238,200
太平洋セメント	1,500	1,961.00	2,941,500
東京製鐵	700	1,456.00	1,019,200
リンナイ	400	9,790.00	3,916,000
タクマ	1,100	1,316.00	1,447,600
クボタ	11,700	2,095.00	24,511,500
ダイキン工業	3,600	22,040.00	79,344,000
マキタ	3,200	3,469.00	11,100,800
三菱重工業	3,600	5,014.00	18,050,400
東芝	4,000	5,408.00	21,632,000
日本電気	4,300	5,500.00	23,650,000
富士通	2,700	17,890.00	48,303,000
沖電気工業	1,100	743.00	817,300
エレコム	600	1,595.00	957,000
ソニーグループ	12,600	11,145.00	140,427,000
アズビル	1,400	3,785.00	5,299,000
日本光電工業	900	2,980.00	2,682,000
キーエンス	1,800	49,630.00	89,334,000	代用有価証券 300株
シスメックス	2,500	8,839.00	22,097,500
レーザーテック	1,500	17,480.00	26,220,000
カシオ計算機	1,900	1,257.00	2,388,300
京セラ	4,400	6,929.00	30,487,600
キヤノン	10,800	3,100.00	33,480,000
リコー	7,900	1,042.00	8,231,800
東京エレクトロン	2,200	43,550.00	95,810,000
マニー	1,100	1,436.00	1,579,600
ニコン	4,400	1,439.00	6,331,600
オリンパス	14,700	2,705.50	39,770,850
メニコン	800	3,250.00	2,600,000
スノーピーク	300	2,679.00	803,700
バンダイナムコホールディングス	2,000	9,947.00	19,894,000
凸版印刷	4,100	2,190.00	8,979,000
ローランド	300	4,015.00	1,204,500
任天堂	1,700	57,960.00	98,532,000
コクヨ	1,600	1,729.00	2,766,400
東京電力ホールディングス	23,100	619.00	14,298,900
関西電力	11,600	1,375.00	15,950,000
九州電力	4,200	879.00	3,691,800
電源開発	1,800	2,253.00	4,055,400
レノバ	400	2,629.00	1,051,600
東京瓦斯	4,200	2,510.00	10,542,000
大阪瓦斯	5,800	2,408.00	13,966,400
相鉄ホールディングス	700	2,267.00	1,586,900
山九	700	3,965.00	2,775,500
日立物流	400	8,580.00	3,432,000
丸和運輸機関	500	1,397.00	698,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	700	7,520.00	5,264,000
近鉄エクスプレス	400	4,165.00	1,666,000
NECネッツエスアイ	900	1,933.00	1,739,700
日鉄ソリューションズ	300	3,745.00	1,123,500
TIS	3,300	3,575.00	11,797,500
ネクソン	6,200	2,940.00	18,228,000
エニグモ	400	522.00	208,800
コロプラ	800	649.00	519,200
SHIFT	100	19,100.00	1,910,000
テクマトリックス	500	1,845.00	922,500
GMOペイメントゲートウェイ	700	10,950.00	7,665,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	100	5,400.00	540,000
ラクス	800	1,884.00	1,507,200
チェンジ	600	2,155.00	1,293,000
野村総合研究所	7,500	3,810.00	28,575,000
インフォコム	300	2,129.00	638,700
ジャストシステム	500	4,030.00	2,015,000
オービックビジネスコンサルタント	200	4,925.00	985,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,300	3,480.00	4,524,000
大塚商会	1,900	4,110.00	7,809,000
電通国際情報サービス	400	4,280.00	1,712,000
ネットワンシステムズ	1,500	3,225.00	4,837,500
エイベックス	500	1,435.00	717,500
BIPROGY	1,000	2,778.00	2,778,000
TBSホールディングス	1,600	1,680.00	2,688,000
日本電信電話	29,600	3,830.00	113,368,000
ソフトバンク	47,700	1,525.00	72,742,500
KADOKAWA	1,200	3,085.00	3,702,000
エヌ・ティ・ティ・データ	7,900	1,954.00	15,436,600
カプコン	1,900	3,670.00	6,973,000
SCSK	1,500	2,380.00	3,570,000
ソフトバンクグループ	13,400	5,400.00	72,360,000
東京エレクトロンデバイス	100	5,200.00	520,000
双日	3,000	1,927.00	5,781,000
神戸物産	1,800	3,475.00	6,255,000
ダイワボウホールディングス	1,400	1,839.00	2,574,600
マクニカ・富士エレホールディングス	600	2,574.00	1,544,400
グリムス	100	1,563.00	156,300
シップヘルスケアホールディングス	1,100	2,535.00	2,788,500
メディパルホールディングス	2,600	1,950.00	5,070,000
伊藤忠商事	23,700	3,803.00	90,131,100
三井物産	19,200	2,851.50	54,748,800
住友商事	12,800	1,853.00	23,718,400
三菱商事	17,100	3,885.00	66,433,500
菱洋エレクトロ	100	2,269.00	226,900
岩谷産業	500	5,230.00	2,615,000
オートバックスセブン	700	1,403.00	982,100
スズケン	1,100	3,785.00	4,163,500
アスクル	800	1,644.00	1,315,200
くら寿司	300	3,160.00	948,000
アルペン	200	2,103.00	420,600
DCMホールディングス	1,600	1,009.00	1,614,400
MonotaRO	3,400	2,316.00	7,874,400
マツキヨココカラ&カンパニー	1,300	5,160.00	6,708,000
物語コーポレーション	100	5,380.00	538,000
ウエルシアホールディングス	1,000	2,896.00	2,896,000
オイシックス・ラ・大地	400	1,761.00	704,400
セブン&アイ・ホールディングス	10,100	5,325.00	53,782,500	代用有価証券 1,500株
ツルハホールディングス	500	7,520.00	3,760,000
クスリのアオキホールディングス	200	5,440.00	1,088,000
FOOD & LIFE COMPANIE	1,800	2,721.00	4,897,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	4,800	2,132.00	10,233,600
西松屋チェーン	400	1,498.00	599,200
サイゼリヤ	400	2,624.00	1,049,600
スギホールディングス	400	6,120.00	2,448,000
しまむら	300	12,350.00	3,705,000
丸井グループ	2,300	2,232.00	5,133,600
ケーズホールディングス	2,700	1,360.00	3,672,000
アインホールディングス	300	7,490.00	2,247,000
ヤマダホールディングス	10,100	486.00	4,908,600
ファーストリテイリング	400	68,260.00	27,304,000
サンドラッグ	900	3,090.00	2,781,000
三井住友トラスト・ホールディングス	6,700	4,198.00	28,126,600
静岡銀行	6,000	808.00	4,848,000
セブン銀行	7,900	258.00	2,038,200
みずほフィナンシャルグループ	45,600	1,559.00	71,090,400
大和証券グループ本社	18,800	617.60	11,610,880
野村ホールディングス	35,100	506.00	17,760,600
松井証券	1,200	801.00	961,200
かんぽ生命保険	2,000	2,171.00	4,342,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	8,700	4,257.00	37,035,900
東京海上ホールディングス	14,500	7,959.00	115,405,500
ジェイリース	100	1,980.00	198,000
アイフル	5,200	363.00	1,887,600
日本取引所グループ	5,200	2,091.00	10,873,200
日本M&Aセンターホールディングス	5,000	1,670.00	8,350,000
エス・エム・エス	800	2,951.00	2,360,800
綜合警備保障	800	3,850.00	3,080,000
エムスリー	4,200	4,136.00	17,371,200
オリエンタルランド	3,000	18,125.00	54,375,000
ユー・エス・エス	2,800	2,427.00	6,795,600
サイバーエージェント	6,100	1,359.00	8,289,900
メドピア	200	2,157.00	431,400
日本郵政	27,200	973.60	26,481,920
アイモバイル	100	1,376.00	137,600
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	800	1,561.00	1,248,800
ミダックホールディングス	100	2,745.00	274,500
ベネッセホールディングス	800	2,197.00	1,757,600
合計	925,200		2,983,685,260

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート