有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 日本水産 | 3,200 | 567.00 | 1,814,400 | |
| マルハニチロ | 500 | 2,498.00 | 1,249,000 | |
| ショーボンドホールディングス | 600 | 5,850.00 | 3,510,000 | |
| タマホーム | 200 | 2,371.00 | 474,200 | |
| 安藤・間 | 1,700 | 851.00 | 1,446,700 | |
| コムシスホールディングス | 1,000 | 2,578.00 | 2,578,000 | |
| 大林組 | 9,900 | 957.00 | 9,474,300 | |
| 清水建設 | 6,500 | 747.00 | 4,855,500 | |
| 積水ハウス | 11,300 | 2,331.00 | 26,340,300 | |
| きんでん | 1,700 | 1,579.00 | 2,684,300 | |
| エクシオグループ | 1,100 | 2,107.00 | 2,317,700 | |
| 九電工 | 600 | 2,717.00 | 1,630,200 | |
| 森永製菓 | 800 | 4,375.00 | 3,500,000 | |
| カルビー | 1,000 | 2,822.00 | 2,822,000 | |
| 明治ホールディングス | 1,600 | 7,010.00 | 11,216,000 | |
| 日本ハム | 1,100 | 4,300.00 | 4,730,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 6,400 | 4,457.00 | 28,524,800 | |
| 不二製油グループ本社 | 500 | 2,316.00 | 1,158,000 | |
| 味の素 | 6,300 | 3,431.00 | 21,615,300 | |
| ニチレイ | 1,200 | 2,416.00 | 2,899,200 | |
| 日清食品ホールディングス | 1,100 | 9,720.00 | 10,692,000 | |
| 日本たばこ産業 | 15,100 | 2,342.50 | 35,371,750 | 代用有価証券 3,400株 |
| 帝人 | 2,500 | 1,419.00 | 3,547,500 | |
| ゴールドウイン | 500 | 7,810.00 | 3,905,000 | |
| 王子ホールディングス | 10,300 | 563.00 | 5,798,900 | |
| 日産化学 | 1,500 | 6,510.00 | 9,765,000 | |
| 三菱ケミカルグループ | 23,000 | 744.20 | 17,116,600 | |
| 花王 | 6,200 | 5,708.00 | 35,389,600 | 代用有価証券 1,800株 |
| 日本ペイントホールディングス | 8,600 | 1,112.00 | 9,563,200 | |
| 富士フイルムホールディングス | 6,100 | 7,622.00 | 46,494,200 | |
| 資生堂 | 5,700 | 5,552.00 | 31,646,400 | |
| ライオン | 3,900 | 1,516.00 | 5,912,400 | |
| ミルボン | 300 | 5,070.00 | 1,521,000 | |
| ファンケル | 1,000 | 2,532.00 | 2,532,000 | |
| 小林製薬 | 500 | 8,830.00 | 4,415,000 | |
| タカラバイオ | 700 | 1,984.00 | 1,388,800 | |
| エフピコ | 400 | 2,872.00 | 1,148,800 | |
| ユニ・チャーム | 4,100 | 4,798.00 | 19,671,800 | |
| 武田薬品工業 | 23,800 | 3,884.00 | 92,439,200 | 代用有価証券 1,600株 |
| 住友ファーマ | 1,900 | 1,103.00 | 2,095,700 | |
| 塩野義製薬 | 3,700 | 7,063.00 | 26,133,100 | |
| 日本新薬 | 600 | 8,310.00 | 4,986,000 | |
| 中外製薬 | 10,400 | 3,657.00 | 38,032,800 | |
| エーザイ | 3,600 | 6,096.00 | 21,945,600 | |
| ロート製薬 | 1,200 | 4,010.00 | 4,812,000 | |
| 小野薬品工業 | 6,100 | 3,756.00 | 22,911,600 | |
| 参天製薬 | 4,500 | 1,078.00 | 4,851,000 | |
| JCRファーマ | 600 | 2,555.00 | 1,533,000 | |
| 第一三共 | 26,300 | 3,443.00 | 90,550,900 | |
| 大幸薬品 | 400 | 589.00 | 235,600 | |
| 大塚ホールディングス | 4,200 | 4,879.00 | 20,491,800 | |
| 大正製薬ホールディングス | 500 | 5,410.00 | 2,705,000 | |
| ペプチドリーム | 1,700 | 1,562.00 | 2,655,400 | |
| 出光興産 | 2,900 | 3,180.00 | 9,222,000 | |
| ENEOSホールディングス | 30,400 | 499.40 | 15,181,760 | |
| ブリヂストン | 7,700 | 4,966.00 | 38,238,200 | |
| 太平洋セメント | 1,500 | 1,961.00 | 2,941,500 | |
| 東京製鐵 | 700 | 1,456.00 | 1,019,200 | |
| リンナイ | 400 | 9,790.00 | 3,916,000 | |
| タクマ | 1,100 | 1,316.00 | 1,447,600 | |
| クボタ | 11,700 | 2,095.00 | 24,511,500 | |
| ダイキン工業 | 3,600 | 22,040.00 | 79,344,000 | |
| マキタ | 3,200 | 3,469.00 | 11,100,800 | |
| 三菱重工業 | 3,600 | 5,014.00 | 18,050,400 | |
| 東芝 | 4,000 | 5,408.00 | 21,632,000 | |
| 日本電気 | 4,300 | 5,500.00 | 23,650,000 | |
| 富士通 | 2,700 | 17,890.00 | 48,303,000 | |
| 沖電気工業 | 1,100 | 743.00 | 817,300 | |
| エレコム | 600 | 1,595.00 | 957,000 | |
| ソニーグループ | 12,600 | 11,145.00 | 140,427,000 | |
| アズビル | 1,400 | 3,785.00 | 5,299,000 | |
| 日本光電工業 | 900 | 2,980.00 | 2,682,000 | |
| キーエンス | 1,800 | 49,630.00 | 89,334,000 | 代用有価証券 300株 |
| シスメックス | 2,500 | 8,839.00 | 22,097,500 | |
| レーザーテック | 1,500 | 17,480.00 | 26,220,000 | |
| カシオ計算機 | 1,900 | 1,257.00 | 2,388,300 | |
| 京セラ | 4,400 | 6,929.00 | 30,487,600 | |
| キヤノン | 10,800 | 3,100.00 | 33,480,000 | |
| リコー | 7,900 | 1,042.00 | 8,231,800 | |
| 東京エレクトロン | 2,200 | 43,550.00 | 95,810,000 | |
| マニー | 1,100 | 1,436.00 | 1,579,600 | |
| ニコン | 4,400 | 1,439.00 | 6,331,600 | |
| オリンパス | 14,700 | 2,705.50 | 39,770,850 | |
| メニコン | 800 | 3,250.00 | 2,600,000 | |
| スノーピーク | 300 | 2,679.00 | 803,700 | |
| バンダイナムコホールディングス | 2,000 | 9,947.00 | 19,894,000 | |
| 凸版印刷 | 4,100 | 2,190.00 | 8,979,000 | |
| ローランド | 300 | 4,015.00 | 1,204,500 | |
| 任天堂 | 1,700 | 57,960.00 | 98,532,000 | |
| コクヨ | 1,600 | 1,729.00 | 2,766,400 | |
| 東京電力ホールディングス | 23,100 | 619.00 | 14,298,900 | |
| 関西電力 | 11,600 | 1,375.00 | 15,950,000 | |
| 九州電力 | 4,200 | 879.00 | 3,691,800 | |
| 電源開発 | 1,800 | 2,253.00 | 4,055,400 | |
| レノバ | 400 | 2,629.00 | 1,051,600 | |
| 東京瓦斯 | 4,200 | 2,510.00 | 10,542,000 | |
| 大阪瓦斯 | 5,800 | 2,408.00 | 13,966,400 | |
| 相鉄ホールディングス | 700 | 2,267.00 | 1,586,900 | |
| 山九 | 700 | 3,965.00 | 2,775,500 | |
| 日立物流 | 400 | 8,580.00 | 3,432,000 | |
| 丸和運輸機関 | 500 | 1,397.00 | 698,500 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 700 | 7,520.00 | 5,264,000 | |
| 近鉄エクスプレス | 400 | 4,165.00 | 1,666,000 | |
| NECネッツエスアイ | 900 | 1,933.00 | 1,739,700 | |
| 日鉄ソリューションズ | 300 | 3,745.00 | 1,123,500 | |
| TIS | 3,300 | 3,575.00 | 11,797,500 | |
| ネクソン | 6,200 | 2,940.00 | 18,228,000 | |
| エニグモ | 400 | 522.00 | 208,800 | |
| コロプラ | 800 | 649.00 | 519,200 | |
| SHIFT | 100 | 19,100.00 | 1,910,000 | |
| テクマトリックス | 500 | 1,845.00 | 922,500 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 700 | 10,950.00 | 7,665,000 | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 100 | 5,400.00 | 540,000 | |
| ラクス | 800 | 1,884.00 | 1,507,200 | |
| チェンジ | 600 | 2,155.00 | 1,293,000 | |
| 野村総合研究所 | 7,500 | 3,810.00 | 28,575,000 | |
| インフォコム | 300 | 2,129.00 | 638,700 | |
| ジャストシステム | 500 | 4,030.00 | 2,015,000 | |
| オービックビジネスコンサルタント | 200 | 4,925.00 | 985,000 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 1,300 | 3,480.00 | 4,524,000 | |
| 大塚商会 | 1,900 | 4,110.00 | 7,809,000 | |
| 電通国際情報サービス | 400 | 4,280.00 | 1,712,000 | |
| ネットワンシステムズ | 1,500 | 3,225.00 | 4,837,500 | |
| エイベックス | 500 | 1,435.00 | 717,500 | |
| BIPROGY | 1,000 | 2,778.00 | 2,778,000 | |
| TBSホールディングス | 1,600 | 1,680.00 | 2,688,000 | |
| 日本電信電話 | 29,600 | 3,830.00 | 113,368,000 | |
| ソフトバンク | 47,700 | 1,525.00 | 72,742,500 | |
| KADOKAWA | 1,200 | 3,085.00 | 3,702,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 7,900 | 1,954.00 | 15,436,600 | |
| カプコン | 1,900 | 3,670.00 | 6,973,000 | |
| SCSK | 1,500 | 2,380.00 | 3,570,000 | |
| ソフトバンクグループ | 13,400 | 5,400.00 | 72,360,000 | |
| 東京エレクトロン デバイス | 100 | 5,200.00 | 520,000 | |
| 双日 | 3,000 | 1,927.00 | 5,781,000 | |
| 神戸物産 | 1,800 | 3,475.00 | 6,255,000 | |
| ダイワボウホールディングス | 1,400 | 1,839.00 | 2,574,600 | |
| マクニカ・富士エレホールディングス | 600 | 2,574.00 | 1,544,400 | |
| グリムス | 100 | 1,563.00 | 156,300 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 1,100 | 2,535.00 | 2,788,500 | |
| メディパルホールディングス | 2,600 | 1,950.00 | 5,070,000 | |
| 伊藤忠商事 | 23,700 | 3,803.00 | 90,131,100 | |
| 三井物産 | 19,200 | 2,851.50 | 54,748,800 | |
| 住友商事 | 12,800 | 1,853.00 | 23,718,400 | |
| 三菱商事 | 17,100 | 3,885.00 | 66,433,500 | |
| 菱洋エレクトロ | 100 | 2,269.00 | 226,900 | |
| 岩谷産業 | 500 | 5,230.00 | 2,615,000 | |
| オートバックスセブン | 700 | 1,403.00 | 982,100 | |
| スズケン | 1,100 | 3,785.00 | 4,163,500 | |
| アスクル | 800 | 1,644.00 | 1,315,200 | |
| くら寿司 | 300 | 3,160.00 | 948,000 | |
| アルペン | 200 | 2,103.00 | 420,600 | |
| DCMホールディングス | 1,600 | 1,009.00 | 1,614,400 | |
| MonotaRO | 3,400 | 2,316.00 | 7,874,400 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 1,300 | 5,160.00 | 6,708,000 | |
| 物語コーポレーション | 100 | 5,380.00 | 538,000 | |
| ウエルシアホールディングス | 1,000 | 2,896.00 | 2,896,000 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 400 | 1,761.00 | 704,400 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 10,100 | 5,325.00 | 53,782,500 | 代用有価証券 1,500株 |
| ツルハホールディングス | 500 | 7,520.00 | 3,760,000 | |
| クスリのアオキホールディングス | 200 | 5,440.00 | 1,088,000 | |
| FOOD & LIFE COMPANIE | 1,800 | 2,721.00 | 4,897,800 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 4,800 | 2,132.00 | 10,233,600 | |
| 西松屋チェーン | 400 | 1,498.00 | 599,200 | |
| サイゼリヤ | 400 | 2,624.00 | 1,049,600 | |
| スギホールディングス | 400 | 6,120.00 | 2,448,000 | |
| しまむら | 300 | 12,350.00 | 3,705,000 | |
| 丸井グループ | 2,300 | 2,232.00 | 5,133,600 | |
| ケーズホールディングス | 2,700 | 1,360.00 | 3,672,000 | |
| アインホールディングス | 300 | 7,490.00 | 2,247,000 | |
| ヤマダホールディングス | 10,100 | 486.00 | 4,908,600 | |
| ファーストリテイリング | 400 | 68,260.00 | 27,304,000 | |
| サンドラッグ | 900 | 3,090.00 | 2,781,000 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 6,700 | 4,198.00 | 28,126,600 | |
| 静岡銀行 | 6,000 | 808.00 | 4,848,000 | |
| セブン銀行 | 7,900 | 258.00 | 2,038,200 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 45,600 | 1,559.00 | 71,090,400 | |
| 大和証券グループ本社 | 18,800 | 617.60 | 11,610,880 | |
| 野村ホールディングス | 35,100 | 506.00 | 17,760,600 | |
| 松井証券 | 1,200 | 801.00 | 961,200 | |
| かんぽ生命保険 | 2,000 | 2,171.00 | 4,342,000 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8,700 | 4,257.00 | 37,035,900 | |
| 東京海上ホールディングス | 14,500 | 7,959.00 | 115,405,500 | |
| ジェイリース | 100 | 1,980.00 | 198,000 | |
| アイフル | 5,200 | 363.00 | 1,887,600 | |
| 日本取引所グループ | 5,200 | 2,091.00 | 10,873,200 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 5,000 | 1,670.00 | 8,350,000 | |
| エス・エム・エス | 800 | 2,951.00 | 2,360,800 | |
| 綜合警備保障 | 800 | 3,850.00 | 3,080,000 | |
| エムスリー | 4,200 | 4,136.00 | 17,371,200 | |
| オリエンタルランド | 3,000 | 18,125.00 | 54,375,000 | |
| ユー・エス・エス | 2,800 | 2,427.00 | 6,795,600 | |
| サイバーエージェント | 6,100 | 1,359.00 | 8,289,900 | |
| メドピア | 200 | 2,157.00 | 431,400 | |
| 日本郵政 | 27,200 | 973.60 | 26,481,920 | |
| アイモバイル | 100 | 1,376.00 | 137,600 | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 800 | 1,561.00 | 1,248,800 | |
| ミダックホールディングス | 100 | 2,745.00 | 274,500 | |
| ベネッセホールディングス | 800 | 2,197.00 | 1,757,600 | |
| 合 計 | 925,200 | 2,983,685,260 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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