有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成29年 1月 9日至平成29年 7月 8日	第3期自平成29年 7月 9日至平成30年 1月 8日
営業収益
受取配当金	38,151,072	31,025,834
受取利息	83	43
有価証券売買等損益	76,647,017	521,064,060
派生商品取引等損益	2,465,758	6,182,080
その他収益	25,874	45,111
営業収益合計	117,289,804	558,317,128
営業費用
支払利息	6,744	8,749
受託者報酬	843,624	880,930
委託者報酬	1,687,381	1,761,991
その他費用	1,562,197	1,631,214
営業費用合計	4,099,946	4,282,884
営業利益又は営業損失(△)	113,189,858	554,034,244
経常利益又は経常損失(△)	113,189,858	554,034,244
当期純利益又は当期純損失(△)	113,189,858	554,034,244
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	378,275,341	459,569,299
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,645,000	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,645,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	43,731,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	43,731,787
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	33,540,900	28,375,438
期末剰余金又は期末欠損金(△)	459,569,299	941,496,318