有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成29年 7月 9日至平成30年 1月 8日	第4期自平成30年 1月 9日至平成30年 7月 8日
営業収益
受取配当金	31,025,834	37,568,344
受取利息	43	25
有価証券売買等損益	521,064,060	△243,883,530
派生商品取引等損益	6,182,080	△1,761,244
その他収益	45,111	61,182
営業収益合計	558,317,128	△208,015,223
営業費用
支払利息	8,749	5,840
受託者報酬	880,930	883,884
委託者報酬	1,761,991	1,767,904
その他費用	1,631,214	1,636,868
営業費用合計	4,282,884	4,294,496
営業利益又は営業損失(△)	554,034,244	△212,309,719
経常利益又は経常損失(△)	554,034,244	△212,309,719
当期純利益又は当期純損失(△)	554,034,244	△212,309,719
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	459,569,299	941,496,318
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,731,787	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,731,787	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	28,375,438	32,429,072
期末剰余金又は期末欠損金(△)	941,496,318	696,757,527