有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/09-2024/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2023年 7月 9日至 2024年 1月 8日	第16期自 2024年 1月 9日至 2024年 7月 8日
営業収益
受取配当金	45,863,730	53,375,041
受取利息	30	6,827
有価証券売買等損益	202,952,910	819,509,420
派生商品取引等損益	1,334,420	4,673,320
その他収益	92	68
営業収益合計	250,151,182	877,564,676
営業費用
支払利息	5,857	311
受託者報酬	1,013,260	1,148,679
委託者報酬	2,026,649	2,297,477
その他費用	1,842,275	2,088,492
営業費用合計	4,888,041	5,534,959
営業利益又は営業損失(△)	245,263,141	872,029,717
経常利益又は経常損失(△)	245,263,141	872,029,717
当期純利益又は当期純損失(△)	245,263,141	872,029,717
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,647,445,876	1,858,327,604
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,034,400	1,485,100
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,034,400	1,485,100
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,246,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,246,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	41,415,813	47,241,489
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,858,327,604	2,669,354,932