有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2018年 7月 9日至 2019年 1月 8日	第6期自 2019年 1月 9日至 2019年 7月 8日
営業収益
受取配当金	39,573,170	47,486,957
受取利息	41	13
有価証券売買等損益	△315,052,870	155,260,530
派生商品取引等損益	△3,068,962	12,052
その他収益	44,296	42,578
営業収益合計	△278,504,325	202,802,130
営業費用
支払利息	7,147	5,206
受託者報酬	890,632	867,463
委託者報酬	1,781,393	1,735,047
その他費用	1,651,125	1,606,723
営業費用合計	4,330,297	4,214,439
営業利益又は営業損失(△)	△282,834,622	198,587,691
経常利益又は経常損失(△)	△282,834,622	198,587,691
当期純利益又は当期純損失(△)	△282,834,622	198,587,691
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	696,757,527	417,669,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,078,400	3,073,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,078,400	3,073,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,734,000	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,734,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	36,597,889	43,256,340
期末剰余金又は期末欠損金(△)	417,669,416	576,073,767