有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成30年 1月 9日至平成30年 7月 8日	第5期自平成30年 7月 9日至平成31年 1月 8日
営業収益
受取配当金	37,568,344	39,573,170
受取利息	25	41
有価証券売買等損益	△243,883,530	△315,052,870
派生商品取引等損益	△1,761,244	△3,068,962
その他収益	61,182	44,296
営業収益合計	△208,015,223	△278,504,325
営業費用
支払利息	5,840	7,147
受託者報酬	883,884	890,632
委託者報酬	1,767,904	1,781,393
その他費用	1,636,868	1,651,125
営業費用合計	4,294,496	4,330,297
営業利益又は営業損失(△)	△212,309,719	△282,834,622
経常利益又は経常損失(△)	△212,309,719	△282,834,622
当期純利益又は当期純損失(△)	△212,309,719	△282,834,622
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	941,496,318	696,757,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	45,078,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	45,078,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,734,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,734,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	32,429,072	36,597,889
期末剰余金又は期末欠損金(△)	696,757,527	417,669,416