NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信（1480）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月21日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月20日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,900,483 | 168,454,094 |
| 株式 | 7,410,677,350 | 6,125,689,670 |
| 派生商品評価勘定 | 4,875,968 | 6,585,780 |
| 未収入金 | 3,055,189 | 3,977,500 |
| 未収配当金 | 66,494,475 | 67,505,910 |
| 差入委託証拠金 | － | 3,477,181 |
| 流動資産計 | 7,667,003,465 | 6,375,690,135 |
| 資産の部合計 | 7,667,003,465 | 6,375,690,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,436,950 | － |
| 未払収益分配金 | 72,050,738 | 71,583,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,969,583 | 2,063,851 |
| 未払委託者報酬 | 7,090,438 | 7,429,802 |
| 未払利息 | 544 | 186 |
| その他未払費用 | 2,891,563 | 5,371,153 |
| 流動負債計 | 85,439,816 | 86,448,973 |
| 負債の部合計 | 85,439,816 | 86,448,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,214,255,262 | 5,713,824,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,367,308,387 | 575,416,691 |
| （分配準備積立金） | 251,470 | 157,018 |
| 元本等合計 | 7,581,563,649 | 6,289,241,162 |
| 純資産の部合計 | 7,581,563,649 | 6,289,241,162 |
| 負債・純資産合計 | 7,667,003,465 | 6,375,690,135 |
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