NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信（1480）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月18日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,454,094 | 137,554,572 |
| 株式 | 6,125,689,670 | 7,754,367,050 |
| 派生商品評価勘定 | 6,585,780 | 2,034,390 |
| 未収入金 | 3,977,500 | 1,338,239 |
| 未収配当金 | 67,505,910 | 55,977,436 |
| 差入委託証拠金 | 3,477,181 | 5,109,251 |
| 流動資産計 | 6,375,690,135 | 7,956,380,938 |
| 資産の部合計 | 6,375,690,135 | 7,956,380,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 990,771 |
| 未払収益分配金 | 71,583,981 | 53,395,980 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,851 | 1,818,879 |
| 未払委託者報酬 | 7,429,802 | 6,547,896 |
| 未払利息 | 186 | 109 |
| その他未払費用 | 5,371,153 | 2,648,487 |
| 流動負債計 | 86,448,973 | 65,402,122 |
| 負債の部合計 | 86,448,973 | 65,402,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,713,824,471 | 6,238,106,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,416,691 | 1,652,872,098 |
| （分配準備積立金） | 157,018 | 404,696 |
| 元本等合計 | 6,289,241,162 | 7,890,978,816 |
| 純資産の部合計 | 6,289,241,162 | 7,890,978,816 |
| 負債・純資産合計 | 6,375,690,135 | 7,956,380,938 |
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