NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信（1480）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,090,277 | 159,293,453 |
| 株式 | 6,876,528,520 | 8,522,376,460 |
| 派生商品評価勘定 | 2,178,920 | 3,495,457 |
| 未収入金 | － | 905,965 |
| 未収配当金 | 73,864,855 | 93,515,166 |
| 差入委託証拠金 | 7,827,450 | 5,298,097 |
| 流動資産計 | 7,101,490,022 | 8,784,884,598 |
| 資産の部合計 | 7,101,490,022 | 8,784,884,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 733,460 | － |
| 未払金 | 938,300 | － |
| 未払収益分配金 | 79,053,740 | 98,181,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,963,264 | 2,054,409 |
| 未払委託者報酬 | 7,067,691 | 7,395,778 |
| 未払利息 | 178 | 53 |
| その他未払費用 | 2,876,052 | 5,354,466 |
| 流動負債計 | 92,632,685 | 112,986,174 |
| 負債の部合計 | 92,632,685 | 112,986,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,747,287,910 | 5,462,034,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,261,569,427 | 3,209,863,596 |
| （分配準備積立金） | 326,296 | 141,798 |
| 元本等合計 | 7,008,857,337 | 8,671,898,424 |
| 純資産の部合計 | 7,008,857,337 | 8,671,898,424 |
| 負債・純資産合計 | 7,101,490,022 | 8,784,884,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
