NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信（1480）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,293,453 | 173,346,914 |
| 株式 | 8,522,376,460 | 9,331,928,490 |
| 派生商品評価勘定 | 3,495,457 | － |
| 未収入金 | 905,965 | － |
| 未収配当金 | 93,515,166 | 89,225,231 |
| 差入委託証拠金 | 5,298,097 | 21,663,110 |
| 流動資産計 | 8,784,884,598 | 9,616,163,745 |
| 資産の部合計 | 8,784,884,598 | 9,616,163,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,863,920 |
| 未払金 | － | 4,597,740 |
| 未払収益分配金 | 98,181,468 | 93,342,618 |
| 未払受託者報酬 | 2,054,409 | 2,643,229 |
| 未払委託者報酬 | 7,395,778 | 9,515,582 |
| 未払利息 | 53 | 71 |
| その他未払費用 | 5,354,466 | 3,834,725 |
| 流動負債計 | 112,986,174 | 121,797,885 |
| 負債の部合計 | 112,986,174 | 121,797,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,462,034,828 | 5,477,378,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,209,863,596 | 4,016,986,938 |
| （分配準備積立金） | 141,798 | 182,245 |
| 元本等合計 | 8,671,898,424 | 9,494,365,860 |
| 純資産の部合計 | 8,671,898,424 | 9,494,365,860 |
| 負債・純資産合計 | 8,784,884,598 | 9,616,163,745 |
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