NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信（1480）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/21-2024/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,346,914 | 184,936,338 |
| 株式 | 9,331,928,490 | 11,060,357,120 |
| 未収配当金 | 89,225,231 | 103,186,510 |
| 未収利息 | － | 792 |
| 差入委託証拠金 | 21,663,110 | 19,121,850 |
| 流動資産計 | 9,616,163,745 | 11,367,602,610 |
| 資産の部合計 | 9,616,163,745 | 11,367,602,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,863,920 | 7,271,931 |
| 未払金 | 4,597,740 | 2,782,491 |
| 未払収益分配金 | 93,342,618 | 108,686,610 |
| 未払受託者報酬 | 2,643,229 | 2,952,637 |
| 未払委託者報酬 | 9,515,582 | 10,629,451 |
| 未払利息 | 71 | － |
| その他未払費用 | 3,834,725 | 7,423,669 |
| 流動負債計 | 121,797,885 | 139,746,789 |
| 負債の部合計 | 121,797,885 | 139,746,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,477,378,922 | 5,477,378,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,016,986,938 | 5,750,476,899 |
| （分配準備積立金） | 182,245 | 39,013 |
| 元本等合計 | 9,494,365,860 | 11,227,855,821 |
| 純資産の部合計 | 9,494,365,860 | 11,227,855,821 |
| 負債・純資産合計 | 9,616,163,745 | 11,367,602,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
