有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月15日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当計算期間 (平成29年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,904,508,220 |
| 未収入金 | 151,995,797 |
| 流動資産合計 | 6,056,504,017 |
| 資産合計 | 6,056,504,017 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 92,260,009 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,630 |
| 未払委託者報酬 | 56,877,813 |
| その他未払費用 | 1,209,345 |
| 流動負債合計 | 151,995,797 |
| 負債合計 | 151,995,797 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,417,512,610 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,995,610 |
| (分配準備積立金) | 335,470,955 |
| 元本等合計 | 5,904,508,220 |
| 純資産合計 | 5,904,508,220 |
| 負債純資産合計 | 6,056,504,017 |
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