有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2021年 4月15日現在) | 当計算期間 (2022年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 734,724,684 | 692,754,646 |
| 未収入金 | 6,111,497 | 8,570,046 |
| 流動資産合計 | 740,836,181 | 701,324,692 |
| 資産合計 | 740,836,181 | 701,324,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21 | 2,310,192 |
| 未払受託者報酬 | 154,787 | 158,209 |
| 未払委託者報酬 | 5,340,073 | 5,458,275 |
| その他未払費用 | 616,616 | 643,370 |
| 流動負債合計 | 6,111,497 | 8,570,046 |
| 負債合計 | 6,111,497 | 8,570,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,578,909 | 359,056,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,145,775 | 333,697,714 |
| (分配準備積立金) | 211,567,451 | 296,018,773 |
| 元本等合計 | 734,724,684 | 692,754,646 |
| 純資産合計 | 734,724,684 | 692,754,646 |
| 負債純資産合計 | 740,836,181 | 701,324,692 |
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