有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成29年 4月17日現在) | 当計算期間 (平成30年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,904,508,220 | 1,727,466,188 |
| 未収入金 | 151,995,797 | 32,237,877 |
| 流動資産合計 | 6,056,504,017 | 1,759,704,065 |
| 資産合計 | 6,056,504,017 | 1,759,704,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 92,260,009 | 13,658,815 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,630 | 496,963 |
| 未払委託者報酬 | 56,877,813 | 17,145,243 |
| その他未払費用 | 1,209,345 | 936,856 |
| 流動負債合計 | 151,995,797 | 32,237,877 |
| 負債合計 | 151,995,797 | 32,237,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,417,512,610 | 1,488,436,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,995,610 | 239,029,362 |
| (分配準備積立金) | 335,470,955 | 195,827,913 |
| 元本等合計 | 5,904,508,220 | 1,727,466,188 |
| 純資産合計 | 5,904,508,220 | 1,727,466,188 |
| 負債純資産合計 | 6,056,504,017 | 1,759,704,065 |
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