- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2020年 4月15日現在) | 当計算期間 (2021年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 633,377,367 | 734,724,684 |
| 未収入金 | 6,582,350 | 6,111,497 |
| 流動資産合計 | 639,959,717 | 740,836,181 |
| 資産合計 | 639,959,717 | 740,836,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 21 |
| 未払受託者報酬 | 168,541 | 154,787 |
| 未払委託者報酬 | 5,814,667 | 5,340,073 |
| その他未払費用 | 599,142 | 616,616 |
| 流動負債合計 | 6,582,350 | 6,111,497 |
| 負債合計 | 6,582,350 | 6,111,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,410,676 | 482,578,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,966,691 | 252,145,775 |
| (分配準備積立金) | 160,454,075 | 211,567,451 |
| 元本等合計 | 633,377,367 | 734,724,684 |
| 純資産合計 | 633,377,367 | 734,724,684 |
| 負債純資産合計 | 639,959,717 | 740,836,181 |
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