有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2018年 4月16日現在) | 当計算期間 (2019年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,727,466,188 | 906,087,173 |
| 未収入金 | 32,237,877 | 9,801,931 |
| 流動資産合計 | 1,759,704,065 | 915,889,104 |
| 資産合計 | 1,759,704,065 | 915,889,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,658,815 | 1,535,411 |
| 未払受託者報酬 | 496,963 | 209,649 |
| 未払委託者報酬 | 17,145,243 | 7,232,959 |
| その他未払費用 | 936,856 | 823,912 |
| 流動負債合計 | 32,237,877 | 9,801,931 |
| 負債合計 | 32,237,877 | 9,801,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,488,436,826 | 685,176,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,029,362 | 220,910,280 |
| (分配準備積立金) | 195,827,913 | 199,542,674 |
| 元本等合計 | 1,727,466,188 | 906,087,173 |
| 純資産合計 | 1,727,466,188 | 906,087,173 |
| 負債純資産合計 | 1,759,704,065 | 915,889,104 |
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