有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2019年 4月15日現在) | 当計算期間 (2020年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 906,087,173 | 633,377,367 |
| 未収入金 | 9,801,931 | 6,582,350 |
| 流動資産合計 | 915,889,104 | 639,959,717 |
| 資産合計 | 915,889,104 | 639,959,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,535,411 | - |
| 未払受託者報酬 | 209,649 | 168,541 |
| 未払委託者報酬 | 7,232,959 | 5,814,667 |
| その他未払費用 | 823,912 | 599,142 |
| 流動負債合計 | 9,801,931 | 6,582,350 |
| 負債合計 | 9,801,931 | 6,582,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,176,893 | 551,410,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,910,280 | 81,966,691 |
| (分配準備積立金) | 199,542,674 | 160,454,075 |
| 元本等合計 | 906,087,173 | 633,377,367 |
| 純資産合計 | 906,087,173 | 633,377,367 |
| 負債純資産合計 | 915,889,104 | 639,959,717 |
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