有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成28年 3月15日現在) | 当計算期間 (平成28年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 139 | 125 |
| 金銭信託 | 15,752,416 | 19,068,851 |
| 投資信託受益証券 | 546,747,776 | 544,700,257 |
| 親投資信託受益証券 | 108,254 | 108,868 |
| 流動資産合計 | 562,608,585 | 563,878,101 |
| 資産合計 | 562,608,585 | 563,878,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 666,936 | 2,920,300 |
| 未払解約金 | 9,634 | - |
| 未払受託者報酬 | 76,315 | 76,453 |
| 未払委託者報酬 | 3,663,047 | 3,669,741 |
| その他未払費用 | 440,258 | 560,371 |
| 流動負債合計 | 4,856,190 | 7,226,865 |
| 負債合計 | 4,856,190 | 7,226,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,908,788 | 553,834,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,156,393 | 2,817,217 |
| (分配準備積立金) | 60,881,016 | 70,442,533 |
| 元本等合計 | 557,752,395 | 556,651,236 |
| 純資産合計 | 557,752,395 | 556,651,236 |
| 負債純資産合計 | 562,608,585 | 563,878,101 |
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