有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成29年 9月15日現在) | 当計算期間 (平成30年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 160 | 153 |
| 金銭信託 | 6,061,470 | 2,168,194 |
| 投資信託受益証券 | 52,265,572 | 46,602,772 |
| 親投資信託受益証券 | 108,145 | 108,461 |
| 派生商品評価勘定 | - | 606,192 |
| 流動資産合計 | 58,435,347 | 49,485,772 |
| 資産合計 | 58,435,347 | 49,485,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 361,853 | - |
| 未払受託者報酬 | 66,941 | 6,767 |
| 未払委託者報酬 | 3,213,245 | 324,972 |
| その他未払費用 | 560,251 | 53,839 |
| 流動負債合計 | 4,202,290 | 385,578 |
| 負債合計 | 4,202,290 | 385,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,631,892 | 49,364,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,165 | △264,295 |
| (分配準備積立金) | 9,363,401 | 9,547,374 |
| 元本等合計 | 54,233,057 | 49,100,194 |
| 純資産合計 | 54,233,057 | 49,100,194 |
| 負債純資産合計 | 58,435,347 | 49,485,772 |
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