有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2018年 9月18日現在) | 当計算期間 (2019年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 985 | 986 |
| 金銭信託 | 3,216,241 | 3,090,979 |
| 投資信託受益証券 | 64,444,937 | 60,706,723 |
| 親投資信託受益証券 | 107,982 | 110,025 |
| 派生商品評価勘定 | - | 17,388 |
| 流動資産合計 | 67,770,145 | 63,926,101 |
| 資産合計 | 67,770,145 | 63,926,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 251,298 | 521,909 |
| 未払解約金 | 1,952 | 83 |
| 未払受託者報酬 | 9,486 | 8,512 |
| 未払委託者報酬 | 455,003 | 408,319 |
| その他未払費用 | 49,904 | 65,254 |
| 流動負債合計 | 767,643 | 1,004,077 |
| 負債合計 | 767,643 | 1,004,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,181,540 | 66,403,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,179,038 | △3,481,660 |
| (分配準備積立金) | 10,336,657 | 11,267,797 |
| 元本等合計 | 67,002,502 | 62,922,024 |
| 純資産合計 | 67,002,502 | 62,922,024 |
| 負債純資産合計 | 67,770,145 | 63,926,101 |
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