有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2019年 3月15日現在) | 当計算期間 (2019年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 986 | 953 |
| 金銭信託 | 3,090,979 | 3,523,345 |
| 投資信託受益証券 | 60,706,723 | 61,224,937 |
| 親投資信託受益証券 | 110,025 | 111,689 |
| 派生商品評価勘定 | 17,388 | - |
| 流動資産合計 | 63,926,101 | 64,860,924 |
| 資産合計 | 63,926,101 | 64,860,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 521,909 | 503,940 |
| 未払解約金 | 83 | 7,524 |
| 未払受託者報酬 | 8,512 | 8,703 |
| 未払委託者報酬 | 408,319 | 418,197 |
| その他未払費用 | 65,254 | 64,379 |
| 流動負債合計 | 1,004,077 | 1,002,743 |
| 負債合計 | 1,004,077 | 1,002,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,403,684 | 66,152,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,481,660 | △2,293,946 |
| (分配準備積立金) | 11,267,797 | 12,226,161 |
| 元本等合計 | 62,922,024 | 63,858,181 |
| 純資産合計 | 62,922,024 | 63,858,181 |
| 負債純資産合計 | 63,926,101 | 64,860,924 |
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