有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成28年 9月15日現在) | 当計算期間 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 125 | 166 |
| 金銭信託 | 19,068,851 | 15,119,874 |
| 投資信託受益証券 | 544,700,257 | 550,613,988 |
| 親投資信託受益証券 | 108,868 | 107,313 |
| 流動資産合計 | 563,878,101 | 565,841,341 |
| 資産合計 | 563,878,101 | 565,841,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,920,300 | 10,348,222 |
| 未払解約金 | - | 53,926 |
| 未払受託者報酬 | 76,453 | 74,278 |
| 未払委託者報酬 | 3,669,741 | 3,565,210 |
| その他未払費用 | 560,371 | 552,722 |
| 流動負債合計 | 7,226,865 | 14,594,358 |
| 負債合計 | 7,226,865 | 14,594,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,834,019 | 555,080,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,817,217 | △3,833,054 |
| (分配準備積立金) | 70,442,533 | 85,066,265 |
| 元本等合計 | 556,651,236 | 551,246,983 |
| 純資産合計 | 556,651,236 | 551,246,983 |
| 負債純資産合計 | 563,878,101 | 565,841,341 |
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