有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2019年 9月17日現在) | 当計算期間 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 953 | 942 |
| 金銭信託 | 3,523,345 | 3,133,690 |
| 投資信託受益証券 | 61,224,937 | 57,189,489 |
| 親投資信託受益証券 | 111,689 | 110,604 |
| 派生商品評価勘定 | - | 25,360 |
| 未収入金 | - | 2,437,562 |
| 流動資産合計 | 64,860,924 | 62,897,647 |
| 資産合計 | 64,860,924 | 62,897,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 503,940 | 1,191,361 |
| 未払解約金 | 7,524 | 2,245,950 |
| 未払受託者報酬 | 8,703 | 8,634 |
| 未払委託者報酬 | 418,197 | 413,899 |
| その他未払費用 | 64,379 | 63,054 |
| 流動負債合計 | 1,002,743 | 3,922,898 |
| 負債合計 | 1,002,743 | 3,922,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,152,127 | 63,010,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,293,946 | △4,035,742 |
| (分配準備積立金) | 12,226,161 | 12,849,242 |
| 元本等合計 | 63,858,181 | 58,974,749 |
| 純資産合計 | 63,858,181 | 58,974,749 |
| 負債純資産合計 | 64,860,924 | 62,897,647 |
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