有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月21日-平成28年12月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 70,300,370,587 70,300,370,587 | (分配付) (分配落) | 9,211 9,211 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 48,995,436,176 | 10,192 | ||
| 7月末日 | 68,035,422,035 | 10,163 | ||
| 8月末日 | 74,043,370,529 | 9,857 | ||
| 9月末日 | 75,107,590,470 | 9,831 | ||
| 10月末日 | 74,618,782,891 | 9,670 | ||
| 11月末日 | 71,155,020,301 | 9,314 | ||
| 12月末日 | 69,593,289,808 | 9,453 | ||
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