有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/04-2025/12/03)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年12月 5日) | 70,300,370,587 | 70,300,370,587 | 9,211 | 9,211 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 6月 5日) | 43,923,873,190 | 43,923,873,190 | 9,589 | 9,589 |
| 第3計算期間末日 | (2017年12月 4日) | 20,967,299,162 | 21,773,585,842 | 10,402 | 10,802 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 6月 4日) | 14,588,694,044 | 14,942,157,078 | 10,318 | 10,568 |
| 第5計算期間末日 | (2018年12月 3日) | 12,104,713,633 | 12,104,713,633 | 9,888 | 9,888 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 6月 3日) | 11,061,066,138 | 11,061,066,138 | 9,835 | 9,835 |
| 第7計算期間末日 | (2019年12月 3日) | 9,891,549,133 | 9,891,549,133 | 9,743 | 9,743 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 6月 3日) | 9,196,061,856 | 9,241,383,288 | 10,145 | 10,195 |
| 第9計算期間末日 | (2020年12月 3日) | 8,192,111,566 | 8,430,570,201 | 10,306 | 10,606 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 6月 3日) | 7,432,640,299 | 7,681,649,553 | 10,447 | 10,797 |
| 第11計算期間末日 | (2021年12月 3日) | 7,039,652,731 | 7,210,263,920 | 10,315 | 10,565 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 6月 3日) | 7,891,242,503 | 7,891,242,503 | 9,152 | 9,152 |
| 第13計算期間末日 | (2022年12月 5日) | 8,122,649,287 | 8,122,649,287 | 9,064 | 9,064 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 6月 5日) | 6,058,241,221 | 6,058,241,221 | 9,277 | 9,277 |
| 第15計算期間末日 | (2023年12月 4日) | 4,946,065,513 | 4,946,065,513 | 8,573 | 8,573 |
| 第16計算期間末日 | (2024年 6月 3日) | 3,955,649,754 | 3,955,649,754 | 8,266 | 8,266 |
| 第17計算期間末日 | (2024年12月 3日) | 3,446,897,293 | 3,446,897,293 | 8,634 | 8,634 |
| 第18計算期間末日 | (2025年 6月 3日) | 2,920,858,118 | 2,920,858,118 | 8,270 | 8,270 |
| 第19計算期間末日 | (2025年12月 3日) | 2,413,833,577 | 2,413,833,577 | 8,177 | 8,177 |
| 2024年12月末日 | 3,258,170,571 | ― | 8,520 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,223,697,225 | ― | 8,580 | ― | |
| 2月末日 | 3,120,503,003 | ― | 8,511 | ― | |
| 3月末日 | 3,018,733,017 | ― | 8,331 | ― | |
| 4月末日 | 3,034,123,162 | ― | 8,474 | ― | |
| 5月末日 | 2,932,873,294 | ― | 8,269 | ― | |
| 6月末日 | 2,850,584,052 | ― | 8,158 | ― | |
| 7月末日 | 2,742,869,330 | ― | 8,098 | ― | |
| 8月末日 | 2,593,697,045 | ― | 8,009 | ― | |
| 9月末日 | 2,504,853,840 | ― | 8,157 | ― | |
| 10月末日 | 2,505,776,503 | ― | 8,346 | ― | |
| 11月末日 | 2,413,207,108 | ― | 8,166 | ― | |
| 12月末日 | 2,311,437,956 | ― | 8,216 | ― | |
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