有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月6日-平成29年12月4日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 70,300,370,587 70,300,370,587 | (分配付) (分配落) | 9,211 9,211 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 6月 5日) | 43,923,873,190 43,923,873,190 | (分配付) (分配落) | 9,589 9,589 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年12月 4日) | 21,773,585,842 20,967,299,162 | (分配付) (分配落) | 10,802 10,402 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 69,593,289,808 | 9,453 | ||
| 平成29年 1月末日 | 64,232,558,916 | 9,383 | ||
| 2月末日 | 55,551,316,334 | 9,090 | ||
| 3月末日 | 50,163,167,865 | 9,315 | ||
| 4月末日 | 46,030,146,018 | 9,328 | ||
| 5月末日 | 44,286,309,301 | 9,576 | ||
| 6月末日 | 41,145,732,925 | 9,727 | ||
| 7月末日 | 39,143,110,999 | 9,955 | ||
| 8月末日 | 36,544,342,855 | 10,035 | ||
| 9月末日 | 32,567,972,673 | 10,426 | ||
| 10月末日 | 26,366,952,443 | 10,999 | ||
| 11月末日 | 22,358,914,073 | 10,980 | ||
| 12月末日 | 19,980,843,758 | 10,456 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
