有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月4日-令和3年12月3日)

【提出】: 2022/03/02 9:01
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成28年12月 5日)	70,300,370,587	70,300,370,587	9,211	9,211
第2計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	43,923,873,190	43,923,873,190	9,589	9,589
第3計算期間末日	(平成29年12月 4日)	20,967,299,162	21,773,585,842	10,402	10,802
第4計算期間末日	(平成30年 6月 4日)	14,588,694,044	14,942,157,078	10,318	10,568
第5計算期間末日	(平成30年12月 3日)	12,104,713,633	12,104,713,633	9,888	9,888
第6計算期間末日	(令和 1年 6月 3日)	11,061,066,138	11,061,066,138	9,835	9,835
第7計算期間末日	(令和 1年12月 3日)	9,891,549,133	9,891,549,133	9,743	9,743
第8計算期間末日	(令和 2年 6月 3日)	9,196,061,856	9,241,383,288	10,145	10,195
第9計算期間末日	(令和 2年12月 3日)	8,192,111,566	8,430,570,201	10,306	10,606
第10計算期間末日	(令和 3年 6月 3日)	7,432,640,299	7,681,649,553	10,447	10,797
第11計算期間末日	(令和 3年12月 3日)	7,039,652,731	7,210,263,920	10,315	10,565
	令和 2年12月末日	8,338,147,393	―	10,495	―
	令和 3年 1月末日	8,185,193,925	―	10,464	―
	2月末日	8,346,723,918	―	10,806	―
	3月末日	8,081,036,934	―	10,750	―
	4月末日	8,008,707,956	―	10,918	―
	5月末日	7,771,703,699	―	10,847	―
	6月末日	7,514,818,627	―	10,560	―
	7月末日	7,522,571,912	―	10,531	―
	8月末日	7,509,474,889	―	10,609	―
	9月末日	7,334,077,306	―	10,532	―
	10月末日	7,323,553,773	―	10,622	―
	11月末日	7,236,857,713	―	10,635	―
	12月末日	6,932,557,321	―	10,305	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月4日-令和3年12月3日)

開示資料

決算